Сауда-саттық ақпарат
PE_02_2601
купондық халықаралық облигациялар
US715638DE95
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,392Өтелуіне дейін күндер саны: 616
Айналыста болу кезеңі: 23.04.20 – 23.01.26
Басқа бағалы қағаздар Перу Республикасының экономика және қаржы министрлігі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| PE_01_2708 |
US715638BU55 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.23 |
| PE_02_2601 |
US715638DE95 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.23 |
Сауда коды:
PE_02_2601
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.10.22
Сауда-саттық ашылған күні:
14.03.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,392
CFI:
DBFUGR
ISIN:
US715638DE95
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 000 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
23.04.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,75
Айналыста болу мерзімі, к?н:
2 070
Алдыңғы купондық төлем күні:
23.01.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
76
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
22.07.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
23.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
22.01.26
Өтеу датасы:
23.01.26
Тіркеуші:
Euroclear Bank (Брюссель)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар