IDCOpp2

coupon bonds KZ2P00009889 (KZ2P00009889)

Trades

Symbol	ISIN	Board	Sector	Category	Trades	Index
IDCOpp1	KZ2P00009681	private placement	debt securities	–	–	–
IDCOpp2	KZ2P00009889	private placement	debt securities	–	–	–
IDCOpp3	KZ2P00010325	private placement	debt securities	–	–	–

Trading code:

IDCOpp2

List of securities:

official, private placement board, category "None"

System of quotation:

clean price

Unit of quotation:

nominal value percentage fraction

Quotation currency:

USD

Trade lists admission date:

25.07.23

Market Makers:

absent

Bond's name:

coupon bonds

ISIN:

KZ2P00009889

ISIN:

KZ2P00009889

Currency of issue and service:

USD

Nominal value in issue's currency:

50 000,00

Number of registered bonds:

140

Issue volume, USD:

7 000 000

Circulation term, years:

2,00

Date of the previous coupon payment:

28.04.24

Admission initiator:

ID Collect CA LLP

№	Coupon payment start date	Rate, % APR	Register fixing date	Payment closing date
1	28.12.23	13,50	27.12.23	11.01.24
2	28.01.24	13,50	27.01.24	11.02.24
3	28.02.24	13,50	27.02.24	13.03.24
4	28.03.24	13,50	27.03.24	11.04.24
5	28.04.24	13,50	27.04.24	12.05.24
6	28.05.24	13,50	27.05.24	11.06.24
7	28.06.24	13,50	27.06.24	12.07.24
8	28.07.24	13,50	27.07.24	11.08.24
9	28.08.24	13,50	27.08.24	11.09.24
10	28.09.24	13,50	27.09.24	12.10.24
11	28.10.24	13,50	27.10.24	11.11.24
12	28.11.24	13,50	27.11.24	12.12.24
13	28.12.24	13,50	27.12.24	11.01.25
14	28.01.25	13,50	27.01.25	11.02.25
15	28.02.25	13,50	27.02.25	13.03.25
16	28.03.25	13,50	27.03.25	11.04.25
17	28.04.25	13,50	27.04.25	12.05.25
18	28.05.25	13,50	27.05.25	11.06.25
19	28.06.25	13,50	27.06.25	12.07.25
20	28.07.25	13,50	27.07.25	11.08.25
21	28.08.25	13,50	27.08.25	11.09.25
22	28.09.25	13,50	27.09.25	12.10.25
23	28.10.25	13,50	27.10.25	11.11.25
24	28.11.25	13,50	27.11.25	12.12.25