Сауда-саттық ақпарат
HCBNb11
купондық облигациялар KZ2C00009926 (KZ2C00009926)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 16,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 540
Айналыста болу кезеңі: 08.08.23 – 08.08.28
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 540
Айналыста болу кезеңі: 08.08.23 – 08.08.28
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 98,4300 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.08.23 | – | – | 98,4349 | 285,9321 | 973,9300 | 97,3811 | 11 | 6 998 960 | 6 969,0 | 15 457,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 1 020,0500 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.08.23 | – | – | 1 009,0990 | 995,7189 | 1 025,9967 | 973,9300 | 11 | 6 998 960 | 6 969,0 | 15 457,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 17,00 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.08.23 | – | – | 17,00 | 13,40 | 17,30 | 17,00 | 11 | 6 998 960 | 6 969,0 | 15 457,9 |
HCBNb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.24 | 12:01:34 | 98,4349 | 0 | 47 941 | 48,4 | 108,3 |
| 02.04.24 | 12:01:34 | 98,4349 | -0,00 | 50 000 | 50,5 | 113,0 |
| 26.03.24 | 16:43:32 | 98,4359 | -0,01 | 1 000 000 | 1 006,4 | 2 230,1 |
| 01.03.24 | 13:34:53 | 98,4479 | 0 | 1 299 000 | 1 292,5 | 2 868,4 |
| 01.03.24 | 13:34:53 | 98,4479 | -0,00 | 201 000 | 200,0 | 443,8 |
| 26.02.24 | 16:58:08 | 98,4518 | -0,00 | 300 000 | 297,8 | 662,0 |
| 22.02.24 | 16:33:49 | 98,4554 | 0 | 300 000 | 297,3 | 659,5 |
| 22.02.24 | 16:33:49 | 98,4554 | +1,06 | 1 300 000 | 1 288,3 | 2 857,7 |
| 01.12.23 | 14:59:12 | 97,4205 | +0,04 | 1 000 000 | 1 026,0 | 2 240,0 |
| 23.08.23 | 16:18:42 | 97,3811 | -0,01 | 1 019 | 0,999 | 2,2 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.24 | 12:01:34 | 1 009,0990 | 0 | 47 941 | 48,4 | 108,3 |
| 02.04.24 | 12:01:34 | 1 009,0990 | -0,00 | 50 000 | 50,5 | 113,0 |
| 26.03.24 | 16:43:32 | 1 006,3590 | -0,01 | 1 000 000 | 1 006,4 | 2 230,1 |
| 01.03.24 | 13:34:53 | 995,0207 | 0 | 1 299 000 | 1 292,5 | 2 868,4 |
| 01.03.24 | 13:34:53 | 995,0207 | -0,00 | 201 000 | 200,0 | 443,8 |
| 26.02.24 | 16:58:08 | 992,7680 | -0,00 | 300 000 | 297,8 | 662,0 |
| 22.02.24 | 16:33:49 | 990,9707 | 0 | 300 000 | 297,3 | 659,5 |
| 22.02.24 | 16:33:49 | 990,9707 | +1,06 | 1 300 000 | 1 288,3 | 2 857,7 |
| 01.12.23 | 14:59:12 | 1 025,9967 | +0,04 | 1 000 000 | 1 026,0 | 2 240,0 |
| 23.08.23 | 16:18:42 | 980,6860 | -0,01 | 1 019 | 0,999 | 2,2 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.24 | 12:01:34 | 17,00 | 0 | 47 941 | 48,4 | 108,3 |
| 02.04.24 | 12:01:34 | 17,00 | 0 | 50 000 | 50,5 | 113,0 |
| 26.03.24 | 16:43:32 | 17,00 | 0 | 1 000 000 | 1 006,4 | 2 230,1 |
| 01.03.24 | 13:34:53 | 17,00 | 0 | 1 299 000 | 1 292,5 | 2 868,4 |
| 01.03.24 | 13:34:53 | 17,00 | 0 | 201 000 | 200,0 | 443,8 |
| 26.02.24 | 16:58:08 | 17,00 | 0 | 300 000 | 297,8 | 662,0 |
| 22.02.24 | 16:33:49 | 17,00 | 0 | 300 000 | 297,3 | 659,5 |
| 22.02.24 | 16:33:49 | 17,00 | -30 | 1 300 000 | 1 288,3 | 2 857,7 |
| 01.12.23 | 14:59:12 | 17,30 | 0 | 1 000 000 | 1 026,0 | 2 240,0 |
| 23.08.23 | 16:18:42 | 17,30 | 0 | 1 019 | 0,999 | 2,2 |
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Home Credit Bank"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCBNb8 | KZ2D00008356 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 11.02.22 | KASE_BM* |
| HCBNb9 | KZ2C00009892 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.08.23 | KASE_BM* |
| HCBNb10 | KZ2C00009918 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.08.23 | KASE_BM* |
| HCBNb11 | KZ2C00009926 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.08.23 | – |
| HCBNb12 | KZ2C00011047 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | – | – |
| HCBNpp1 | KZ2C00011120 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
HCBNb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
24.07.23
Сауда-саттық ашылған күні:
08.08.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00009926
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
16,500
ISIN:
KZ2C00009926
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
9 902 059
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
08.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
08.02.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
100
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
07.08.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
08.08.24 – 22.08.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
07.08.28
Өтеу кезеңі:
08.08.28–22.08.28
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Р??саттама бастамашысы:
"Home Credit Bank" АҚ