Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

HCBNb8

купондық облигациялар KZ2D00008356
АҚ "Home Credit Bank"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 289
Айналыста болу кезеңі: 17.02.22 – 17.02.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 (17:00) 97,2046 97,1000 97,2046 97,1805 97,2046 97,1000 2 130 0,129 0,291
25.04.24 96,1300 97,1961 – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.02.22 – – 97,2046 92,4145 100,0000 91,9982 47 8 398 808 8 130,8 18 014,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 (17:00) 996,0043 994,9583 996,0043 995,7633 996,0043 994,9583 2 130 0,129 0,291
25.04.24 984,9111 995,5721 – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.02.22 – – 996,0043 968,0915 1 056,5972 933,5126 47 8 398 808 8 130,8 18 014,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 (17:00) 16,25 16,40 16,25 16,28 16,25 16,40 2 130 0,129 0,291
25.04.24 17,75 16,25 – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.02.22 – – 16,25 18,00 19,00 16,25 47 8 398 808 8 130,8 18 014,6

HCBNb8 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.04.24 16:26:51 97,2046 +0,11 100 0,100 0,224
26.04.24 16:11:38 97,1000 -0,01 30 0,030 0,067
15.04.24 13:12:40 97,1122 +0,06 1 0,001 0,002
08.04.24 13:45:22 97,0546 +0,70 1 0,001 0,002
27.03.24 14:39:49 96,3826 0 32 0,031 0,070
27.03.24 12:02:28 96,3826 0 190 0,186 0,413
27.03.24 11:46:04 96,3826 +0,15 2 0,002 0,004
12.03.24 16:24:57 96,2410 -0,62 8 0,008 0,017
11.03.24 12:44:02 96,8408 +1,80 100 0,098 0,218
01.03.24 16:25:34 95,1300 -1,31 2 0,002 0,004
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.04.24 16:26:51 996,0043 +0,11 100 0,100 0,224
26.04.24 16:11:38 994,9583 -0,01 30 0,030 0,067
15.04.24 13:12:40 991,2600 +0,06 1 0,001 0,002
08.04.24 13:45:22 988,2600 +0,70 1 0,001 0,002
27.03.24 14:39:49 977,7147 0 32 0,031 0,070
27.03.24 12:02:28 977,7149 0 190 0,186 0,413
27.03.24 11:46:04 977,7150 +0,15 2 0,002 0,004
12.03.24 16:24:57 971,0900 -0,62 8 0,008 0,017
11.03.24 12:44:02 976,7413 +1,80 100 0,098 0,218
01.03.24 16:25:34 956,1600 -1,31 2 0,002 0,004
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.04.24 16:26:51 16,25 -15 100 0,100 0,224
26.04.24 16:11:38 16,40 +15 30 0,030 0,067
15.04.24 13:12:40 16,25 0 1 0,001 0,002
08.04.24 13:45:22 16,25 -75 1 0,001 0,002
27.03.24 14:39:49 17,00 0 32 0,031 0,070
27.03.24 12:02:28 17,00 0 190 0,186 0,413
27.03.24 11:46:04 17,00 0 2 0,002 0,004
12.03.24 16:24:57 17,00 +75 8 0,008 0,017
11.03.24 12:44:02 16,25 -198 100 0,098 0,218
01.03.24 16:25:34 18,23 +198 2 0,002 0,004

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Home Credit Bank"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
HCBNb8 KZ2D00008356 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23 –
HCBNb12 KZ2C00011047 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
HCBNpp1 KZ2C00011120 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
HCBNb8
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
04.02.22
Сауда-саттық ашылған күні:
11.02.22
Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00008356
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
15.12.21
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
G05
Бағдарламаның тіркелген күні:
21.11.18
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
150 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
17.02.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
17.02.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
109
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
16.08.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
17.08.24 – 01.09.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
16.02.25
Өтеу кезеңі:
17.02.25–04.03.25
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)