Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

HSBKb18

купондық облигациялар KZ2C00002855
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 200
Айналыста болу кезеңі: 18.11.14 – 18.11.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 96,4107 97,4092 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 96,3928 97,3961 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.11.14 – – 94,4863 93,7439 95,1203 89,0203 25 481 4,6 10,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 9 978,5700 10 078,4200 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 9 974,6967 10 075,0267 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.11.14 – – 9 596,5467 9 557,6679 9 780,0433 9 120,7800 25 481 4,6 10,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 14,50 12,50 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 14,50 12,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.11.14 – – 15,00 13,25 15,50 12,50 25 481 4,6 10,2

HSBKb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
25.01.24 16:48:01 94,4863 -0,67 31 0,297 0,668
29.12.23 14:24:07 95,1203 +2,06 5 0,048 0,106
08.12.23 14:28:42 93,1990 -1,66 1 0,009 0,020
04.12.23 15:13:16 94,7744 +0,06 1 0,010 0,021
30.11.23 14:36:14 94,7198 +0,04 1 0,009 0,021
27.11.23 16:22:04 94,6789 0 1 0,009 0,020
27.11.23 16:16:55 94,6789 +0,62 1 0,009 0,020
16.11.23 15:46:42 94,0921 +0,02 10 0,098 0,212
15.11.23 12:59:41 94,0761 +0,02 10 0,098 0,211
14.11.23 14:17:54 94,0602 +0,13 7 0,068 0,147
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
25.01.24 16:48:01 9 596,5468 -0,67 31 0,297 0,668
29.12.23 14:24:07 9 597,4460 +2,06 5 0,048 0,106
08.12.23 14:28:42 9 361,5700 -1,66 1 0,009 0,020
04.12.23 15:13:16 9 510,7700 +0,06 1 0,010 0,021
30.11.23 14:36:14 9 496,9800 +0,04 1 0,009 0,021
27.11.23 16:22:04 9 486,6400 0 1 0,009 0,020
27.11.23 16:16:55 9 486,6400 +0,62 1 0,009 0,020
16.11.23 15:46:42 9 780,0430 +0,02 10 0,098 0,212
15.11.23 12:59:41 9 776,3600 +0,02 10 0,098 0,211
14.11.23 14:17:54 9 772,6871 +0,13 7 0,068 0,147
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
25.01.24 16:48:01 15,00 +150 31 0,297 0,668
29.12.23 14:24:07 13,50 -200 5 0,048 0,106
08.12.23 14:28:42 15,50 +200 1 0,009 0,020
04.12.23 15:13:16 13,50 0 1 0,010 0,021
30.11.23 14:36:14 13,50 0 1 0,009 0,021
27.11.23 16:22:04 13,50 0 1 0,009 0,020
27.11.23 16:16:55 13,50 -50 1 0,009 0,020
16.11.23 15:46:42 14,00 0 10 0,098 0,212
15.11.23 12:59:41 14,00 0 10 0,098 0,211
14.11.23 14:17:54 14,00 0 7 0,068 0,147

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Халық Банкі" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
HSBK KZ000A0LE0S4 негізгі акциялар премиум 16.09.98 KASE
HSBKb18 KZ2C00002855 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZ2C00003077 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.02.15 –
KKGBb12 KZ2C00003358 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KKGBb13 KZ2C00003457 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 14.01.16 –
HSBKd US46627J3023
US46627J2033		 аралас туынды қаржы қағаздар – 20.07.20 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
HSBKb18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
10.11.14
Сауда-саттық ашылған күні:
21.11.14
KASE_B* индекстерінің өкілетті тізіміне енгізілген күні:
15.10.15
Маркет-мейкерлер:

"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00002855
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
10 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
10 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
C59-7
Шығарылымның тіркелген күні:
24.10.14
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
C59
Бағдарламаның тіркелген күні:
25.08.10
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
200 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
18.11.14
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Алдыңғы купондық төлем күні:
18.11.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
20
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
17.05.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
18.05.24 – 31.05.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
17.11.24
Өтеу кезеңі:
18.11.24–29.11.24
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
"Halyk Finance" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)