Сауда-саттық ақпарат
HSBKb19
купондық облигациялар KZ2C00003077
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 284
Айналыста болу кезеңі: 12.02.15 – 12.02.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 284
Айналыста болу кезеңі: 12.02.15 – 12.02.25
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Халық Банкі" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | негізгі | акциялар | премиум | 16.09.98 | KASE |
| HSBKb18 | KZ2C00002855 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.11.14 | KASE_BM* |
| HSBKb19 | KZ2C00003077 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.02.15 | – |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J3023 US46627J2033 |
аралас | туынды қаржы қағаздар | – | 20.07.20 | – |
Сауда коды:
HSBKb19
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
08.01.15
Сауда-саттық ашылған күні:
19.02.15
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUGR
ISIN:
KZ2C00003077
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
10 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
17 000 000
Issue volume, KZT:
170 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
13 165 175
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E85-1
Шығарылымның тіркелген күні:
26.12.14
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E85
Бағдарламаның тіркелген күні:
26.12.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
12.02.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
12.02.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
104
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
11.08.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
12.08.24 – 23.08.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
11.02.25
Өтеу кезеңі:
12.02.25–25.02.25
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)