Сауда-саттық ақпарат
KKGBe5
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 07.04.14
купондық халықаралық облигациялар XS0190240324 (US48666FAD24)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,875
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 07.04.04 – 07.04.14
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 07.04.04 – 07.04.14
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.04.05 | – | – | 99,8595 | 83,5957 | 101,7000 | 48,0000 | 108 | 49 024 600 | 6 217,4 | 41 708,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.04.05 | – | – | 1,0343 | 0,8518 | 1,0486 | 0,5073 | 108 | 49 024 600 | 6 217,4 | 41 708,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.04.05 | – | – | 10,74 | 13,07 | 27,19 | 3,92 | 108 | 49 024 600 | 6 217,4 | 41 708,3 |
KKGBe5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"Казкоммерцбанк" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
KKGBe5
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.10.04
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFGFR
BBGID:
BBG00002R1R3
BBGID (144A):
BBG00002R1T1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,875
ISIN:
XS0190240324
ISIN (144А):
US48666FAD24
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
400 000 000
Issue volume, USD:
400 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
252 051 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
07.04.04
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 652
Алдыңғы купондық төлем күні:
07.04.14
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
22.03.14
Өтеу датасы:
07.04.14
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Казкоммерц Секьюритиз" АҚ (Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) (Алматы)
Шығарылым лидменеджерлері:
Citigroup Markets Limited (Лондон), ING Bank N.V. London branch (Лондон)
Төлеу агенті:
Citibank N.A. (Лондон)
Тіркеуші:
Citibank International plc