Торговая информация
KKGBe5
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 07.04.14
купонные международные облигации XS0190240324 (US48666FAD24)
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,875
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 07.04.04 – 07.04.14
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 07.04.04 – 07.04.14
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.04.05 | – | – | 99,8595 | 83,5957 | 101,7000 | 48,0000 | 108 | 49 024 600 | 6 217,4 | 41 708,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.04.05 | – | – | 1,0343 | 0,8518 | 1,0486 | 0,5073 | 108 | 49 024 600 | 6 217,4 | 41 708,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.04.05 | – | – | 10,74 | 13,07 | 27,19 | 3,92 | 108 | 49 024 600 | 6 217,4 | 41 708,3 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KKGBe5
(без учета специализированных торгов)
Ценные бумаги эмитента АО "Казкоммерцбанк" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
KKGBe5
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
14.10.04
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFGFR
BBGID:
BBG00002R1R3
BBGID (144A):
BBG00002R1T1
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,875
ISIN:
XS0190240324
ISIN (144А):
US48666FAD24
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
400 000 000
Issue volume, USD:
400 000 000
Число облигаций в обращении:
252 051 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
07.04.04
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 652
Дата предыдущей купонной выплаты:
07.04.14
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
22.03.14
Дата погашения:
07.04.14
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы)
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Markets Limited (Лондон), ING Bank N.V. London branch (Лондон)
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон)
Регистратор:
Citibank International plc