Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

KMGZe14

купондық халықаралық облигациялар XS1807300105 (US48667QAQ82)
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,375
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 156
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.04.30
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 96,5000 96,5000 – – 96,5000 96,5000 1 2 000 0,858 1,9
25.04.24 91,4762 97,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.06.18 – – 96,5000 89,2019 107,9159 80,2000 24 15 006 109 6 204,3 13 537,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 0,9659 0,9659 – – 0,9659 0,9659 1 2 000 0,858 1,9
25.04.24 0,9155 0,9707 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.06.18 – – 0,9659 0,9021 1,0152 0,8030 24 15 006 109 6 204,3 13 537,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 7,40 5,40 – – 6,08 6,08 1 2 000 0,858 1,9
25.04.24 7,15 5,98 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.06.18 – – 6,08 7,39 9,08 5,50 24 15 006 109 6 204,3 13 537,1

KMGZe14 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.04.24 15:38:24 96,5000 -0,82 2 000 0,858 1,9
17.04.24 15:18:48 97,3000 -1,32 1 000 000 448,4 999,1
04.04.24 16:48:48 98,6000 +0,26 900 000 406,4 909,4
20.03.24 16:49:59 98,3400 -1,02 1 000 000 453,9 1 006,2
15.03.24 11:50:29 99,3541 +1,07 1 750 000 798,0 1 776,6
24.01.24 11:32:31 98,3029 +9,96 1 000 000 444,6 996,8
24.10.23 16:31:03 89,4000 -4,90 2 000 0,856 1,8
19.10.23 11:56:34 94,0092 +1,27 1 000 0,462 0,967
11.10.23 17:25:14 92,8314 -0,40 10 000 4,6 9,5
11.09.23 15:09:08 93,2076 +2,97 56 000 24,9 53,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.04.24 15:38:24 0,9659 -0,82 2 000 0,858 1,9
17.04.24 15:18:48 0,9991 -1,32 1 000 000 448,4 999,1
04.04.24 16:48:48 1,0105 +0,26 900 000 406,4 909,4
20.03.24 16:49:59 1,0062 -1,02 1 000 000 453,9 1 006,2
15.03.24 11:50:29 1,0152 +1,07 1 750 000 798,0 1 776,6
24.01.24 11:32:31 0,9968 +9,96 1 000 000 444,6 996,8
24.10.23 16:31:03 0,8944 -4,90 2 000 0,856 1,8
19.10.23 11:56:34 0,9668 +1,27 1 000 0,462 0,967
11.10.23 17:25:14 62,4200 -0,40 10 000 4,6 9,5
11.09.23 15:09:08 0,9528 +2,97 56 000 24,9 53,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.04.24 15:38:24 6,08 +17 2 000 0,858 1,9
17.04.24 15:18:48 5,91 +26 1 000 000 448,4 999,1
04.04.24 16:48:48 5,65 -5 900 000 406,4 909,4
20.03.24 16:49:59 5,70 +20 1 000 000 453,9 1 006,2
15.03.24 11:50:29 5,50 -20 1 750 000 798,0 1 776,6
24.01.24 11:32:31 5,70 -176 1 000 000 444,6 996,8
24.10.23 16:31:03 7,46 +94 2 000 0,856 1,8
19.10.23 11:56:34 6,52 -23 1 000 0,462 0,967
11.10.23 17:25:14 6,75 +9 10 000 4,6 9,5
11.09.23 15:09:08 6,66 -54 56 000 24,9 53,4

Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
KMGZ KZ1C00001122 негізгі акциялар стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17 –
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17 –
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18 –
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18 –
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 04.11.20 –
KMGZpp1 KZ2C00008969 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
KMGZpp2 KZ2C00009736 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
KMGZpp3 KZ2C00010429 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
KMGZe14
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
24.04.18
Сауда-саттық ашылған күні:
01.06.18
Маркет-мейкерлер:

"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTZXFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,375
ISIN:
XS1807300105
ISIN (144А):
US48667QAQ82
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 250 000 000
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
10 500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
24.04.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
4 320
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
176
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.10.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
24.10.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
23.04.30
Өтеу датасы:
24.04.30
Төлеу агенті:
Citibank, N.A. London Branch
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)