Сауда-саттық ақпарат
KMGZe15
купондық международные облигации XS1807299331 (US48667QAS49)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,375
Өтелуіне дейін күндер саны: 8 816
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.10.48
Өтелуіне дейін күндер саны: 8 816
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.10.48
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 81,6300 | 96,6642 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | 82,0156 | 97,1174 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.06.18 | – | – | 84,8155 | 88,0040 | 94,7500 | 84,3500 | 4 | 635 000 | 262,0 | 572,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 0,8174 | 0,9677 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | 0,8210 | 0,9721 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.06.18 | – | – | 0,8754 | 0,9020 | 0,9588 | 0,8708 | 4 | 635 000 | 262,0 | 572,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 8,11 | 6,65 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | 8,07 | 6,61 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.06.18 | – | – | 7,77 | 7,46 | 7,81 | 6,82 | 4 | 635 000 | 262,0 | 572,8 |
KMGZe15 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.24 | 16:58:22 | 84,8155 | -10,48 | 311 000 | 122,9 | 272,3 |
| 26.12.23 | 15:01:03 | 94,7500 | +0,91 | 200 000 | 87,8 | 191,8 |
| 20.12.23 | 12:30:29 | 93,9000 | +11,32 | 10 000 | 4,3 | 9,5 |
| 26.09.23 | 14:24:36 | 84,3500 | -29,71 | 114 000 | 47,1 | 99,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.24 | 16:58:22 | 0,8754 | -10,48 | 311 000 | 122,9 | 272,3 |
| 26.12.23 | 15:01:03 | 0,9588 | +0,91 | 200 000 | 87,8 | 191,8 |
| 20.12.23 | 12:30:29 | 0,9493 | +11,32 | 10 000 | 4,3 | 9,5 |
| 26.09.23 | 14:24:36 | 0,8708 | -29,71 | 114 000 | 47,1 | 99,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.24 | 16:58:22 | 7,77 | +95 | 311 000 | 122,9 | 272,3 |
| 26.12.23 | 15:01:03 | 6,82 | -7 | 200 000 | 87,8 | 191,8 |
| 20.12.23 | 12:30:29 | 6,89 | -92 | 10 000 | 4,3 | 9,5 |
| 26.09.23 | 14:24:36 | 7,81 | +781 | 114 000 | 47,1 | 99,3 |
Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | негізгі | акциялар | стандарт | 03.08.15 | KASE |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp2 | KZ2C00009736 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp3 | KZ2C00010429 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
KMGZe15
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
24.04.18
Сауда-саттық ашылған күні:
01.06.18
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық международные облигации
CFI:
DTZXFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,375
ISIN:
XS1807299331
ISIN (144А):
US48667QAS49
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
1 500 000 000
Issue volume, USD:
1 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 500 000 000
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
10 500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
24.04.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
30,50
Айналыста болу мерзімі, к?н:
10 980
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
176
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.10.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
24.10.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
23.10.48
Өтеу кезеңі:
24.10.48
Төлеу агенті:
Citibank, N.A. London Branch
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)