Сауда-саттық ақпарат
MFTSb2
купондық облигациялар KZ2P00010788 (KZ2P00010788)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 793
Айналыста болу кезеңі: 19.01.24 – 19.07.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 793
Айналыста болу кезеңі: 19.01.24 – 19.07.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | 99,1161 | 99,1161 | 99,1161 | 99,1161 | 99,1161 | 99,1161 | 1 | 4 | 2,0 | 4,5 |
| From 27.02.24 | – | – | 99,1161 | 99,9439 | 100,0000 | 99,0523 | 8 | 3 460 | 1 782,2 | 3 966,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | 499 851,3333 | 499 851,3333 | 499 851,3333 | 499 851,3333 | 499 851,3333 | 499 851,3333 | 1 | 4 | 2,0 | 4,5 |
| From 27.02.24 | – | – | 499 851,3333 | 515 079,8055 | 520 343,3333 | 499 851,3333 | 8 | 3 460 | 1 782,2 | 3 966,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 1 | 4 | 2,0 | 4,5 |
| From 27.02.24 | – | – | 21,00 | 20,51 | 21,00 | 20,50 | 8 | 3 460 | 1 782,2 | 3 966,9 |
MFTSb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.24 | 15:41:56 | 99,1161 | -0,88 | 4 | 2,0 | 4,5 |
| 19.04.24 | 15:08:23 | 100,0000 | +0,89 | 20 | 10,0 | 22,4 |
| 16.04.24 | 15:57:18 | 99,1145 | +0,05 | 9 | 4,7 | 10,4 |
| 20.03.24 | 11:29:39 | 99,0680 | -0,90 | 58 | 29,7 | 65,9 |
| 15.03.24 | 12:46:00 | 99,9698 | +0,93 | 3 000 | 1 547,4 | 3 445,1 |
| 06.03.24 | 15:24:21 | 99,0523 | -0,92 | 29 | 14,8 | 32,7 |
| 27.02.24 | 16:33:22 | 99,9688 | 0 | 240 | 122,6 | 272,4 |
| 27.02.24 | 16:31:16 | 99,9688 | +2,88 | 100 | 51,1 | 113,5 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.24 | 15:41:56 | 499 851,3325 | -0,88 | 4 | 2,0 | 4,5 |
| 19.04.24 | 15:08:23 | 500 000,0000 | +0,89 | 20 | 10,0 | 22,4 |
| 16.04.24 | 15:57:18 | 520 343,3333 | +0,05 | 9 | 4,7 | 10,4 |
| 20.03.24 | 11:29:39 | 512 708,0555 | -0,90 | 58 | 29,7 | 65,9 |
| 15.03.24 | 12:46:00 | 515 793,4444 | +0,93 | 3 000 | 1 547,4 | 3 445,1 |
| 06.03.24 | 15:24:21 | 508 643,4445 | -0,92 | 29 | 14,8 | 32,7 |
| 27.02.24 | 16:33:22 | 510 663,4445 | 0 | 240 | 122,6 | 272,4 |
| 27.02.24 | 16:31:16 | 510 663,4444 | +2,88 | 100 | 51,1 | 113,5 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.24 | 15:41:56 | 21,00 | +50 | 4 | 2,0 | 4,5 |
| 19.04.24 | 15:08:23 | 20,50 | -50 | 20 | 10,0 | 22,4 |
| 16.04.24 | 15:57:18 | 21,00 | 0 | 9 | 4,7 | 10,4 |
| 20.03.24 | 11:29:39 | 21,00 | +50 | 58 | 29,7 | 65,9 |
| 15.03.24 | 12:46:00 | 20,50 | -50 | 3 000 | 1 547,4 | 3 445,1 |
| 06.03.24 | 15:24:21 | 21,00 | +50 | 29 | 14,8 | 32,7 |
| 27.02.24 | 16:33:22 | 20,50 | 0 | 240 | 122,6 | 272,4 |
| 27.02.24 | 16:31:16 | 20,50 | -150 | 100 | 51,1 | 113,5 |
Басқа бағалы қағаздар "МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) ЖШС
Сауда коды:
MFTSb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.01.24
Сауда-саттық ашылған күні:
27.02.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010788
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,500
ISIN:
KZ2P00010788
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
500 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
8 427
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
19.01.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,60
Айналыста болу мерзімі, к?н:
900
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
73
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
19.07.24 – 20.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
18.07.26
Өтеу кезеңі:
19.07.26–31.07.26
Р??саттама бастамашысы:
"МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар