Торговая информация
MFTSb2
купонные облигации KZ2P00010788 (KZ2P00010788)
Последняя купонная ставка, % годовых : 20,500
Количество дней до погашения: 791
Период обращения: 19.01.24 – 19.07.26
Количество дней до погашения: 791
Период обращения: 19.01.24 – 19.07.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | 99,1161 | 99,1161 | 99,1161 | 99,1161 | 99,1161 | 99,1161 | 1 | 4 | 2,0 | 4,5 |
| From 27.02.24 | – | – | 99,1161 | 99,9439 | 100,0000 | 99,0523 | 8 | 3 460 | 1 782,2 | 3 966,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | 499 851,3333 | 499 851,3333 | 499 851,3333 | 499 851,3333 | 499 851,3333 | 499 851,3333 | 1 | 4 | 2,0 | 4,5 |
| From 27.02.24 | – | – | 499 851,3333 | 515 079,8055 | 520 343,3333 | 499 851,3333 | 8 | 3 460 | 1 782,2 | 3 966,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 1 | 4 | 2,0 | 4,5 |
| From 27.02.24 | – | – | 21,00 | 20,51 | 21,00 | 20,50 | 8 | 3 460 | 1 782,2 | 3 966,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFTSb2
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.24 | 15:41:56 | 99,1161 | -0,88 | 4 | 2,0 | 4,5 |
| 19.04.24 | 15:08:23 | 100,0000 | +0,89 | 20 | 10,0 | 22,4 |
| 16.04.24 | 15:57:18 | 99,1145 | +0,05 | 9 | 4,7 | 10,4 |
| 20.03.24 | 11:29:39 | 99,0680 | -0,90 | 58 | 29,7 | 65,9 |
| 15.03.24 | 12:46:00 | 99,9698 | +0,93 | 3 000 | 1 547,4 | 3 445,1 |
| 06.03.24 | 15:24:21 | 99,0523 | -0,92 | 29 | 14,8 | 32,7 |
| 27.02.24 | 16:33:22 | 99,9688 | 0 | 240 | 122,6 | 272,4 |
| 27.02.24 | 16:31:16 | 99,9688 | +2,88 | 100 | 51,1 | 113,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.24 | 15:41:56 | 499 851,3325 | -0,88 | 4 | 2,0 | 4,5 |
| 19.04.24 | 15:08:23 | 500 000,0000 | +0,89 | 20 | 10,0 | 22,4 |
| 16.04.24 | 15:57:18 | 520 343,3333 | +0,05 | 9 | 4,7 | 10,4 |
| 20.03.24 | 11:29:39 | 512 708,0555 | -0,90 | 58 | 29,7 | 65,9 |
| 15.03.24 | 12:46:00 | 515 793,4444 | +0,93 | 3 000 | 1 547,4 | 3 445,1 |
| 06.03.24 | 15:24:21 | 508 643,4445 | -0,92 | 29 | 14,8 | 32,7 |
| 27.02.24 | 16:33:22 | 510 663,4445 | 0 | 240 | 122,6 | 272,4 |
| 27.02.24 | 16:31:16 | 510 663,4444 | +2,88 | 100 | 51,1 | 113,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.24 | 15:41:56 | 21,00 | +50 | 4 | 2,0 | 4,5 |
| 19.04.24 | 15:08:23 | 20,50 | -50 | 20 | 10,0 | 22,4 |
| 16.04.24 | 15:57:18 | 21,00 | 0 | 9 | 4,7 | 10,4 |
| 20.03.24 | 11:29:39 | 21,00 | +50 | 58 | 29,7 | 65,9 |
| 15.03.24 | 12:46:00 | 20,50 | -50 | 3 000 | 1 547,4 | 3 445,1 |
| 06.03.24 | 15:24:21 | 21,00 | +50 | 29 | 14,8 | 32,7 |
| 27.02.24 | 16:33:22 | 20,50 | 0 | 240 | 122,6 | 272,4 |
| 27.02.24 | 16:31:16 | 20,50 | -150 | 100 | 51,1 | 113,5 |
Другие ценные бумаги ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)
Код бумаги:
MFTSb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
15.01.24
Дата открытия торгов:
27.02.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00010788
Текущая купонная ставка, % годовых:
20,500
ISIN:
KZ2P00010788
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
500 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
8 427
Особенности графика купонных выплат:
N
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.01.24
Срок обращения, лет:
2,60
Срок обращения, дней:
900
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
71
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
19.07.24 – 20.07.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
18.07.26
Период погашения:
19.07.26–31.07.26
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента