Сауда-саттық ақпарат
ZHMNe2
кепілденген купондық халықаралық облигациялар USN97716AA72 (US98953VAA08)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 298
Айналыста болу кезеңі: 13.11.12 – 25.06.33
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 298
Айналыста болу кезеңі: 13.11.12 – 25.06.33
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.05.13 | – | – | 100,0000 | 93,3542 | 100,0000 | 82,9500 | 12 | 62 792 | 19,3 | 58,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.05.13 | – | – | 1,0000 | 0,8271 | 1,0000 | 0,8295 | 12 | 62 792 | 19,3 | 58,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.05.13 | – | – | – | – | – | – | 12 | 62 792 | 19,3 | 58,6 |
ZHMNe2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар Жайықмұнай ЖШС
Сауда коды:
ZHMNe2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
04.04.13
Сауда-саттық ашылған күні:
02.05.13
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
кепілденген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFGGR
BBGID:
BBG003M02498
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,500
ISIN:
USN97716AA72
ISIN (144А):
US98953VAA08
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
560 000 000
Issue volume, USD:
560 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
560 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
13.11.12
Айналыста болу мерзімі, жыл:
20,90
Айналыста болу мерзімі, к?н:
7 529
Алдыңғы купондық төлем күні:
14.12.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
47
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
31.05.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
14.06.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
Өтеу датасы:
25.06.33
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
2013 жылдың 13 қарашанан бастап, толық немесе жартылай. Аталмыш датаға дейін – жалпы номиналды көлемінен 35 %-ға дейін.
Кепіл:
"Жайықмұнай" ЖШС, ZHAIKMUNAI L.P., Zhaikmunai Netherlands B.V., Zhaikmunai Finance B.V., Claydon Industrial Limited, "Конденсат-Холдинг" ЖШС, Jubilata Investments Limited
Төлеу агенті:
Citibank N.A.
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт)