Торговая информация
ZHMNe2
гарантированные купонные международные облигации USN97716AA72 (US98953VAA08)
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 3 297
Период обращения: 13.11.12 – 25.06.33
Количество дней до погашения: 3 297
Период обращения: 13.11.12 – 25.06.33
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.05.13 | – | – | 100,0000 | 93,3542 | 100,0000 | 82,9500 | 12 | 62 792 | 19,3 | 58,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.05.13 | – | – | 1,0000 | 0,8271 | 1,0000 | 0,8295 | 12 | 62 792 | 19,3 | 58,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.05.13 | – | – | – | – | – | – | 12 | 62 792 | 19,3 | 58,6 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по ZHMNe2
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги ТОО "Жаикмунай"
Код бумаги:
ZHMNe2
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
04.04.13
Дата открытия торгов:
02.05.13
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFGGR
BBGID:
BBG003M02498
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
ISIN:
USN97716AA72
ISIN (144А):
US98953VAA08
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
560 000 000
Issue volume, USD:
560 000 000
Число облигаций в обращении:
560 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.11.12
Срок обращения, лет:
20,90
Срок обращения, дней:
7 529
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.12.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
46
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
31.05.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.06.24
График купонных выплат:
Дата погашения:
25.06.33
Порядок досрочного погашения:
с 13.11.16 полностью или частично. До указанной даты - до 35% общего номинального объема или по цене погашения
Гарант:
ТОО "Жаикмунай", ZHAIKMUNAI L.P., Zhaikmunai Netherlands B.V., Zhaikmunai Finance B.V., Claydon Industrial Limited, ТОО "Конденсат-Холдинг", Jubilata Investments Limited
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт)