Сауда-саттық ақпарат
FPSTb2
купондық облигациялар KZ2P00010135 (KZ2P00010135)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 145
Айналыста болу кезеңі: 12.10.23 – 12.10.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 145
Айналыста болу кезеңі: 12.10.23 – 12.10.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.24 | 99,9915 | 99,9915 | – | – | 99,9915 | 99,9915 | 4 | 931 | 41,5 | 94,1 |
| 16.05.24 | 99,9916 | 99,9916 | – | – | 99,9916 | 99,9916 | 9 | 2 547 | 113,6 | 257,3 |
| From 12.10.23 | – | – | 99,9915 | 99,7521 | 100,5000 | 55,0101 | 621 | 163 519 | 7 442,7 | 16 509,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.24 | 101,0366 | 101,0366 | – | – | 101,0366 | 101,0366 | 4 | 931 | 41,5 | 94,1 |
| 16.05.24 | 101,0069 | 101,0069 | – | – | 101,0069 | 101,0069 | 9 | 2 547 | 113,6 | 257,3 |
| From 12.10.23 | – | – | 101,0366 | 100,9658 | 102,6270 | 56,0254 | 621 | 163 519 | 7 442,7 | 16 509,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.24 | – | – | – | – | – | – | 4 | 931 | 41,5 | 94,1 |
| 16.05.24 | 10,75 | 10,75 | – | – | 10,75 | 10,75 | 9 | 2 547 | 113,6 | 257,3 |
| From 12.10.23 | – | – | 10,75 | 11,03 | 14,20 | 10,74 | 621 | 163 519 | 7 442,7 | 16 509,8 |
FPSTb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.24 | 14:04:10 | 99,9915 | 0 | 1 | 0,045 | 0,101 |
| 17.05.24 | 13:52:14 | 99,9915 | 0 | 763 | 34,0 | 77,1 |
| 17.05.24 | 13:05:06 | 99,9915 | 0 | 3 | 0,134 | 0,303 |
| 17.05.24 | 11:53:22 | 99,9915 | -0,00 | 164 | 7,3 | 16,6 |
| 16.05.24 | 16:25:51 | 99,9916 | 0 | 1 | 0,045 | 0,101 |
| 16.05.24 | 16:25:28 | 99,9916 | 0 | 28 | 1,2 | 2,8 |
| 16.05.24 | 16:25:11 | 99,9916 | 0 | 464 | 20,7 | 46,9 |
| 16.05.24 | 15:50:48 | 99,9916 | 0 | 218 | 9,7 | 22,0 |
| 16.05.24 | 14:49:36 | 99,9916 | 0 | 1 188 | 53,0 | 120,0 |
| 16.05.24 | 14:41:20 | 99,9916 | 0 | 5 | 0,223 | 0,505 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.24 | 14:04:10 | 101,0400 | 0 | 1 | 0,045 | 0,101 |
| 17.05.24 | 13:52:14 | 101,0366 | 0 | 763 | 34,0 | 77,1 |
| 17.05.24 | 13:05:06 | 101,0367 | 0 | 3 | 0,134 | 0,303 |
| 17.05.24 | 11:53:22 | 101,0366 | -0,00 | 164 | 7,3 | 16,6 |
| 16.05.24 | 16:25:51 | 101,0100 | 0 | 1 | 0,045 | 0,101 |
| 16.05.24 | 16:25:28 | 101,0068 | 0 | 28 | 1,2 | 2,8 |
| 16.05.24 | 16:25:11 | 101,0069 | 0 | 464 | 20,7 | 46,9 |
| 16.05.24 | 15:50:48 | 101,0069 | 0 | 218 | 9,7 | 22,0 |
| 16.05.24 | 14:49:36 | 101,0069 | 0 | 1 188 | 53,0 | 120,0 |
| 16.05.24 | 14:41:20 | 101,0080 | 0 | 5 | 0,223 | 0,505 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.24 | 14:04:10 | 10,75 | 0 | 1 | 0,045 | 0,101 |
| 17.05.24 | 13:52:14 | 10,75 | 0 | 763 | 34,0 | 77,1 |
| 17.05.24 | 13:05:06 | 10,75 | 0 | 3 | 0,134 | 0,303 |
| 17.05.24 | 11:53:22 | 10,75 | 0 | 164 | 7,3 | 16,6 |
| 16.05.24 | 16:25:51 | 10,75 | 0 | 1 | 0,045 | 0,101 |
| 16.05.24 | 16:25:28 | 10,75 | 0 | 28 | 1,2 | 2,8 |
| 16.05.24 | 16:25:11 | 10,75 | 0 | 464 | 20,7 | 46,9 |
| 16.05.24 | 15:50:48 | 10,75 | 0 | 218 | 9,7 | 22,0 |
| 16.05.24 | 14:49:36 | 10,75 | 0 | 1 188 | 53,0 | 120,0 |
| 16.05.24 | 14:41:20 | 10,75 | 0 | 5 | 0,223 | 0,505 |
Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС
Сауда коды:
FPSTb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
26.09.23
Сауда-саттық ашылған күні:
12.10.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010135
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,750
ISIN:
KZ2P00010135
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
26 038
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
12.10.23
Айналыста болу мерзімі, к?н:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
12.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
55
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
11.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
12.07.24 – 26.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
11.10.24
Өтеу кезеңі:
12.10.24–26.10.24
Р??саттама бастамашысы:
"Форпост" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар