Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFRFb4

купондық облигациялар KZ2P00008766
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 25,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 671
Айналыста болу кезеңі: 28.03.23 – 28.03.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 (16:04) 106,8499 105,9999 105,9999 106,0809 106,8499 105,9999 5 42 0,045 0,102
16.05.24 106,5000 106,5000 103,1001 104,1214 106,5000 103,1001 5 206 0,217 0,492
From 04.04.23 – – 105,9999 100,2098 109,7196 99,0000 2 428 2 003 771 2 026,6 4 499,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 (16:04) 1 081,6934 1 073,1934 1 073,1934 1 074,0034 1 081,6934 1 073,1934 5 42 0,045 0,102
16.05.24 1 077,5000 1 077,5000 1 043,5010 1 053,7140 1 077,5000 1 043,5010 5 206 0,217 0,492
From 04.04.23 – – 1 073,1934 1 011,4001 1 102,7516 992,7778 2 428 2 003 771 2 026,6 4 499,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 (16:04) – – 21,08 – – – 5 42 0,045 0,102
16.05.24 20,77 20,77 22,94 22,28 20,77 22,94 5 206 0,217 0,492
From 04.04.23 – – 21,08 24,79 25,00 20,97 2 428 2 003 771 2 026,6 4 499,4

MFRFb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
17.05.24 15:32:45 105,9999 0 6 0,006 0,015
17.05.24 15:21:10 105,9999 0 26 0,028 0,063
17.05.24 14:08:11 105,9999 -0,00 2 0,002 0,005
17.05.24 13:24:29 106,0000 -0,80 4 0,004 0,010
17.05.24 12:13:57 106,8499 +1,76 4 0,004 0,010
16.05.24 14:59:45 103,1001 -1,81 68 0,071 0,161
16.05.24 14:59:45 103,1002 -1,81 32 0,033 0,076
16.05.24 14:59:45 105,0000 -1,41 100 0,106 0,241
16.05.24 12:55:44 106,5000 0 1 0,001 0,002
16.05.24 11:31:39 106,5000 0 5 0,005 0,012
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
17.05.24 15:32:45 1 073,1933 0 6 0,006 0,015
17.05.24 15:21:10 1 073,1935 0 26 0,028 0,063
17.05.24 14:08:11 1 073,1950 -0,00 2 0,002 0,005
17.05.24 13:24:29 1 073,1950 -0,80 4 0,004 0,010
17.05.24 12:13:57 1 081,6950 +1,76 4 0,004 0,010
16.05.24 14:59:45 1 043,5010 -1,81 68 0,071 0,161
16.05.24 14:59:45 1 043,5019 -1,81 32 0,033 0,076
16.05.24 14:59:45 1 062,5000 -1,41 100 0,106 0,241
16.05.24 12:55:44 1 077,5000 0 1 0,001 0,002
16.05.24 11:31:39 1 077,5000 0 5 0,005 0,012
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
17.05.24 15:32:45 21,08 0 6 0,006 0,015
17.05.24 15:21:10 21,08 0 26 0,028 0,063
17.05.24 14:08:11 21,08 0 2 0,002 0,005
17.05.24 13:24:29 21,08 +54 4 0,004 0,010
17.05.24 12:13:57 20,54 -240 4 0,004 0,010
16.05.24 14:59:45 22,94 0 68 0,071 0,161
16.05.24 14:59:45 22,94 0 32 0,033 0,076
16.05.24 14:59:45 21,72 +95 100 0,106 0,241
16.05.24 12:55:44 20,77 0 1 0,001 0,002
16.05.24 11:31:39 20,77 -32 5 0,005 0,012

Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 14.06.22 –
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 04.04.23 –
MFRFb6 KZ2P00009756 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 25.05.23 –
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.23 –
MFRFb8 KZ2P00010036 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 24.10.23 –
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.12.23 –
MFRFb10 KZ2P00010440 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 06.12.23 –
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.24 –
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.04.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFRFb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
01.08.22
Сауда-саттық ашылған күні:
04.04.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008766
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
25,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
18.07.22
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
28.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
11
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
27.05.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
28.05.24 – 11.06.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
27.03.26
Өтеу кезеңі:
28.03.26–11.04.26
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
17.05.24 11:26 21 мамырда KASE-де "KMF (КМФ)" микроқаржы ұйымы" ЖШС-нің 17,0 млн KZ2P00011299 (MFKMb4) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
16.05.24 15:49 "аФинанс микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010234 (MFAFb4) облигациялары бойынша екінші купонын төленгені туралы хабарлады
16.05.24 15:11 "Онлайн Қазқаржы Микроқаржы ұйымы" АҚ өзінің KZ2P00008162 (MFOKb2) облигациялары бойынша 10-шы купонның төленгені туралы хабарлады
16.05.24 09:30 "KMF (КМФ)" микроқаржы ұйымы" ЖШС-нің KZ2P00008550 (MFKMb2) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
15.05.24 15:09 "R-Finance" Микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010366 (MFRFb9) облигациялары бойынша бесiншi купон төленгені туралы хабарлады
15.05.24 10:45 15 мамырдан бастап KASE KASE_BM* сериясы индикаторларының өкілдік тізімінен "KMF (КМФ)"микроқаржы ұйымы" ЖШС-нің KZ2P00008550 (MFKMb2) облигацияларын олардың айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты алып тастады
14.05.24 12:03 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010440 (MFRFb10) облигациялары бойынша бесiншi купон төленгені туралы хабарлады
14.05.24 12:00 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00008568 (MFRFb3) облигациялары бойынша 23-шi купонды төленгені туралы хабарлады
13.05.24 10:24 Thilakaratne Don Manuwelge Don Krishan (Тилакаратне Дон Манувелге Дон Кришан) "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды
10.05.24 11:58 "R-Finance "микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010937 (MFRFb11) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар