US_63_2505

купондық халықаралық облигациялар US912828ZT04

Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 0,250
Өтелуіне дейін күндер саны: 379
Айналыста болу кезеңі: 31.05.20 – 31.05.25

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
17.05.24	95,4320	–	–	–	95,4320	95,4320	1	40 000	16,9	38,2
16.05.24	95,3960	95,3960	–	–	95,3960	95,3960	2	10 000	4,2	9,6
From 19.07.23	–	–	95,4320	95,1919	95,4320	94,9000	15	221 000	93,4	210,6

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
17.05.24	0,9555	0,9555	–	–	0,9555	0,9555	1	40 000	16,9	38,2
16.05.24	0,9551	0,9551	–	–	0,9551	0,9551	2	10 000	4,2	9,6
From 19.07.23	–	–	0,9555	0,9530	0,9555	0,9499	15	221 000	93,4	210,6

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
17.05.24	–	–	–	–	–	–	1	40 000	16,9	38,2
16.05.24	4,85	4,85	–	–	4,85	4,85	2	10 000	4,2	9,6
From 19.07.23	–	–	4,82	4,00	4,98	4,82	15	221 000	93,4	210,6

US_63_2505 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлему, млн KZT	Көлемі, мың USD
17.05.24	14:53:11	95,4320	+0,04	40 000	16,9	38,2
16.05.24	13:17:40	95,3960	0	9 000	3,8	8,6
16.05.24	12:17:43	95,3960	+0,06	1 000	0,422	0,955
15.05.24	12:21:06	95,3360	+0,03	1 000	0,421	0,955
13.05.24	11:49:20	95,3120	-0,04	1 000	0,419	0,954
10.05.24	15:38:45	95,3490	0	20 000	8,4	19,1
10.05.24	11:37:54	95,3490	+0,13	16 000	6,7	15,3
06.05.24	16:19:11	95,2290	+0,05	1 000	0,421	0,953
26.04.24	12:04:49	95,1840	+0,11	10 000	4,2	9,5
25.04.24	13:52:35	95,0770	0	1 000	0,422	0,952

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлему, млн KZT	Көлемі, мың USD
17.05.24	14:53:11	0,9555	+0,04	40 000	16,9	38,2
16.05.24	13:17:40	0,9551	0	9 000	3,8	8,6
16.05.24	12:17:43	0,9551	+0,06	1 000	0,422	0,955
15.05.24	12:21:06	0,9545	+0,03	1 000	0,421	0,955
13.05.24	11:49:20	0,9543	-0,04	1 000	0,419	0,954
10.05.24	15:38:45	0,9546	0	20 000	8,4	19,1
10.05.24	11:37:54	0,9546	+0,13	16 000	6,7	15,3
06.05.24	16:19:11	0,9534	+0,05	1 000	0,421	0,953
26.04.24	12:04:49	0,9529	+0,11	10 000	4,2	9,5
25.04.24	13:52:35	0,9518	0	1 000	0,422	0,952

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Мәні, ылдық %	тренд, б.н.	Объём бумаг	Көлему, млн KZT	Көлемі, мың USD
17.05.24	14:53:11	4,82	-3	40 000	16,9	38,2
16.05.24	13:17:40	4,85	0	9 000	3,8	8,6
16.05.24	12:17:43	4,85	-4	1 000	0,422	0,955
15.05.24	12:21:06	4,89	0	1 000	0,421	0,955
13.05.24	11:49:20	4,89	+7	1 000	0,419	0,954
10.05.24	15:38:45	4,82	0	20 000	8,4	19,1
10.05.24	11:37:54	4,82	-7	16 000	6,7	15,3
06.05.24	16:19:11	4,89	+7	1 000	0,421	0,953
26.04.24	12:04:49	4,82	-9	10 000	4,2	9,5
25.04.24	13:52:35	4,91	0	1 000	0,422	0,952

Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
US_04_2908	US912810FJ26	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.10.20
US_06_3011	US91282CAV37	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.02.21
US_07_4411	US912810RJ97	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.02.21
US_08_4105	US912810SY55	мемлекеттік бағалы қағаздар	09.11.21
US_09_2408	US91282CCT62	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.09.22
US_16_2411	US91282CFX48	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.10.23
US_35_2405	US91282CER88	мемлекеттік бағалы қағаздар	15.03.23
US_39_2502	US91282CDZ14	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_40_2406	US91282CEX56	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_41_2409	US91282CFN65	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_45_2501	US91282CGG06	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_46_2502	US91282CGN56	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.12.23
US_48_2502	US9128283Z13	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US_62_2601	US91282CBH34	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_63_2505	US912828ZT04	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_64_2510	US9128285J52	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_72_5211	US912810TL26	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_75_2505	US91282CHD65	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US_76_2408	US91282CFG15	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.03.24
US_82_2603	US91282CBT71	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.10.23
US_83_2407	US91282CFA45	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.10.23
US_84_2503	US91282CGU99	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.10.23
US_85_2606	US91282CCJ80	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.10.23
US_86_2512	US91282CGA36	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.10.23
US_87_2509	US9128285C00	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.10.23
US_88_2508	US9128284Z04	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.10.23
US_89_2410	US912797HE00	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US_90_2410	US912797GW17	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.04.24
US_97_3205	US91282CEP23	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.11.23
US_98_2504	US91282CGX39	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US_99_2410	US912828YM69	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US101_3302	US91282CGM73	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US102_3308	US91282CHT18	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US103_3102	US912810FP85	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US105_2612	US912828YX25	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.12.23
US106_2812	US91282CDP32	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.12.23
US107_3102	US91282CBL46	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.12.23
US108_2701	US912828V491	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US109_2406	US912797FS14	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.03.24
US110_2407	US912797GB79	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.03.24
US111_2408	US912797GK78	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.03.24
US112_2409	US912797GL51	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.03.24
US119_2407	US912797JT50	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US121_2411	US91282CDH16	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US122_2405	US912797JX62	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US123_2409	US912828YH74	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US124_2506	US91282CHL81	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US125_2409	US91282CCX74	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US126_2407	US912796Y528	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

US_63_2505

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

USD

Баға белгілеу дәлдігі:

4 таңба

1 000,0

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

13.06.23

Сауда-саттық ашылған күні:

19.07.23

Маркет-мейкерлер:

жоқ

Облигация атауы:

купондық халықаралық облигациялар

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

0,250

ISIN:

US912828ZT04

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

USD

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1,00

Тіркелген облигациялардың саны:

49 724 000 000

Issue volume, USD:

49 724 000 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

49 724 000 000

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

actual/actual

Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:

31.05.20

Айналыста болу мерзімі, жыл:

5,00

Айналыста болу мерзімі, к?н:

1 826

Алдыңғы купондық төлем күні:

30.11.23

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:

30.05.24

Жуырдағы купонды төлеу күні:

31.05.24

?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:

30.05.25

Өтеу датасы:

31.05.25

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

17.05.24 12:55	21 мамыр күні Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 23 мамырда болатын МЕККАМ-12 157-ші шығарылымын (KZK100000332, MKM012_0157) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі
17.05.24 12:40	21 мамыр күні Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 23 мамырда болатын МЕУКАМ-120 17-ші шығарылымын (KZKD00000899, MUM120_00017) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі
17.05.24 12:27	21 мамыр күні Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 23 мамырда болатын МЕУКАМ-108 13-ші шығарылымын (KZKD00001087, MUM108_0013) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі
17.05.24 12:24	21 мамыр күні Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 23 мамырда болатын МЕУКАМ-84 19-шы шығарылымын (KZKD00001244, MUM084_0019) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі
17.05.24 12:20	21 мамыр күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 23 мамырда болатын МЕУКАМ-240 екінші шығарылымын (KZKD00000741, MUM240_0002) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтеді
16.05.24 14:35	Сәуір айында мемлекеттік бағалы қағаздармен сауда-саттық көлемі 789,5 млрд теңгені ($1,8 млрд) құрады
16.05.24 10:24	АҚШ Қаржы министрлігінің US912797FH58 (US116_2405) халықаралық облигациялары айналыc мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
14.05.24 15:25	14 мамыр күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-168 үшінші шығарылымын (KZKD00000949, MUM168_0003) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтті
14.05.24 15:21	14 мамыр күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-240 екінші шығарылымын (KZKD00000741, MUM240_0002) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтті
14.05.24 15:18	14 мамыр күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-192 екінші шығарылымын (KZKD00000543, MUM192_0002) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтті

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	30.11.20	0,25	27.11.20	30.11.20
2	31.05.21	0,25	28.05.21	31.05.21
3	30.11.21	0,25	29.11.21	30.11.21
4	31.05.22	0,25	30.05.22	31.05.22
5	30.11.22	0,25	29.11.22	30.11.22
6	31.05.23	0,25	30.05.23	31.05.23
7	30.11.23	0,25	29.11.23	30.11.23
8	31.05.24	0,25	30.05.24	31.05.24
9	30.11.24	0,25	29.11.24	30.11.24
10	31.05.25	0,25	30.05.25	31.05.25

Сауда-саттық

US_63_2505

US_63_2505 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле (арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

US_63_2505 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)