Торговая информация

Торги

Список инструментов

TMJLb10

индексированные купонные облигации KZ2C00008654
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 3,000 + 14,463
Количество дней до погашения: 68
Период обращения: 22.07.22 – 22.07.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.05.24 (17:30) 100,2882 100,2882 100,2882 100,2882 100,2882 100,2882 1 6 0,006 0,014
14.05.24 99,9341 99,0000 99,9341 99,9341 99,9341 99,9341 2 2 0,002 0,005
From 28.07.22 – – 100,2882 113,5993 1 010,1400 99,0000 1 012 70 587 452 73 980,2 161 251,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.05.24 (17:30) 1 058,3681 1 058,3681 1 058,3681 1 058,3681 1 058,3681 1 058,3681 1 6 0,006 0,014
14.05.24 1 054,3394 1 044,9984 1 054,3394 1 054,3394 1 054,3394 1 054,3394 2 2 0,002 0,005
From 28.07.22 – – 1 058,3681 1 048,0650 1 123,9853 991,5108 1 012 70 587 452 73 980,2 161 251,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.05.24 (17:30) 15,35 15,35 15,35 15,35 15,35 15,35 1 6 0,006 0,014
14.05.24 17,35 22,68 17,35 17,35 17,35 17,35 2 2 0,002 0,005
From 28.07.22 – – 15,35 18,51 19,84 15,35 1 012 70 587 452 73 980,2 161 251,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.05.24 12:54:01 100,2882 +0,35 6 0,006 0,014
14.05.24 12:31:20 99,9341 0 1 0,001 0,002
14.05.24 11:33:28 99,9341 +0,01 1 0,001 0,002
10.05.24 15:56:42 99,9253 0 25 0,026 0,060
10.05.24 15:49:26 99,9253 -0,37 20 0,021 0,048
10.05.24 12:42:06 100,2941 -0,00 200 0,211 0,481
06.05.24 16:09:40 100,2981 0 1 0,001 0,002
06.05.24 15:57:44 100,2981 +0,30 2 0,002 0,005
06.05.24 13:37:12 100,0000 -0,34 1 0,001 0,002
02.05.24 11:29:31 100,3449 -0,01 10 0,011 0,024
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.05.24 12:54:01 1 058,3683 +0,35 6 0,006 0,014
14.05.24 12:31:20 1 054,3400 0 1 0,001 0,002
14.05.24 11:33:28 1 054,3400 +0,01 1 0,001 0,002
10.05.24 15:56:42 1 053,1464 0 25 0,026 0,060
10.05.24 15:49:26 1 053,1465 -0,37 20 0,021 0,048
10.05.24 12:42:06 1 056,8343 -0,00 200 0,211 0,481
06.05.24 16:09:40 1 056,3800 0 1 0,001 0,002
06.05.24 15:57:44 1 056,3800 +0,30 2 0,002 0,005
06.05.24 13:37:12 1 053,4000 -0,34 1 0,001 0,002
02.05.24 11:29:31 1 052,5900 -0,01 10 0,011 0,024
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.05.24 12:54:01 15,35 -200 6 0,006 0,014
14.05.24 12:31:20 17,35 0 1 0,001 0,002
14.05.24 11:33:28 17,35 0 1 0,001 0,002
10.05.24 15:56:42 17,35 0 25 0,026 0,060
10.05.24 15:49:26 17,35 +200 20 0,021 0,048
10.05.24 12:42:06 15,35 0 200 0,211 0,481
06.05.24 16:09:40 15,35 0 1 0,001 0,002
06.05.24 15:57:44 15,35 -159 2 0,002 0,005
06.05.24 13:37:12 16,94 +159 1 0,001 0,002
02.05.24 11:29:31 15,35 0 10 0,011 0,024

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16 –
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18 –
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18 –
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации – –
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19 –
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb10 KZ2C00008654 основная долговые ценные бумаги облигации 28.07.22 KASE_BM*
TMJLpp1 KZ2C00009025 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
TMJLpp2 KZ2C00009280 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
TMJLpp3 KZ2C00009678 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TMJLb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.07.22
Дата открытия торгов:
28.07.22
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008654
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
150 000 000
Issue volume, KZT:
150 000 000 000
Число облигаций в обращении:
118 944 719
Дата регистрации выпуска:
01.07.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
22.07.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
730
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
68
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
21.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
22.07.24 – 02.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
21.07.24
Период погашения:
22.07.24–02.08.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.04.24 15:16 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00009025 (TMJLpp1)
26.04.24 11:50 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 апреля 2024 года
24.04.24 10:27 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3)
24.04.24 10:07 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 апреля 2024 года
19.04.24 11:11 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 апреля 2024 года
16.04.24 10:20 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
15.04.24 12:32 Ставка вознаграждения на девятый купонный период по облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" – 12,02 % годовых
04.04.24 09:30 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00005882 (TMJLb8)
13.03.24 14:28 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00005890 (TMJLb9)
11.03.24 17:36 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Все новости эмитента