KZGB_DPm1m | Дата расчёта | Последнее значение | Изменение к предыдущему значению, % | Изменение с начала месяца, % | Изменение с начала года, % |
---|---|---|---|---|---|
KZGB_DPm1m | 15.05.24 | 1 041,32 | -0,63 | -0,31 | – |
KZGB_Ym1m | 15.05.24 | 12,33 | +1,40 | +1,57 | – |
Duration | 15.05.24 | 4,05 | -0,49 | +2,27 | – |
ModDuration | 15.05.24 | 3,61 | -0,82 | +1,98 | – |
№ | Код | Компания | ISIN | Номинал, KZT | Купон | Чистая, % | Доходность, % | НКД, % | Кол-во, шт | Дата погашения | DTM | Дюрация, в годах | Модифицированная дюрация | Капитализация, KZT | Вес, % | Купонные выплаты, KZT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOM024_0087 | Минфин | KZK200000745 | 1000 | 16,7 | 102,7503 | 12,16 | 5,6594 | 228 589 781,00 | 13.01.2025 | 238 | 0,62 | 0,58 | 247 813 495 813 | 1,57 | 0 |
2 | MOM024_0088 | Минфин | KZK200000752 | 1000 | 14,5 | 102,2275 | 11,94 | 0,6847 | 76 305 143,00 | 28.04.2025 | 343 | 0,92 | 0,87 | 78 527 301 374 | 0,50 | 0 |
3 | MOM036_0091 | Минфин | KZK200000695 | 1000 | 10,75 | 99,0174 | 12,12 | 2,8069 | 337 742 178,00 | 11.02.2025 | 266 | 0,71 | 0,67 | 343 903 608 553 | 2,18 | 0 |
4 | MOM036_0092 | Минфин | KZK200000703 | 1000 | 13,85 | 101,9275 | 11,91 | 5,4246 | 103 478 088,00 | 24.06.2025 | 399 | 1,01 | 0,95 | 111 085 900 508 | 0,70 | 0 |
5 | MOM048_0052 | Минфин | KZK200000687 | 1000 | 10,67 | 98,1582 | 11,89 | 3,3788 | 382 910 420,00 | 21.01.2026 | 606 | 1,53 | 1,44 | 388 795 753 155 | 2,46 | 0 |
6 | MOM048_0053 | Минфин | KZK200000711 | 1000 | 13,75 | 103,3665 | 11,88 | 5,3854 | 148 751 855,00 | 24.06.2026 | 759 | 1,81 | 1,71 | 161 770 468 598 | 1,02 | 0 |
7 | MOM048_0054 | Минфин | KZK200000729 | 1000 | 13,9 | 103,9331 | 11,9 | 2,2781 | 360 891 889,00 | 16.09.2026 | 841 | 2,04 | 1,93 | 383 307 606 010 | 2,43 | 0 |
8 | MOM060_0052 | Минфин | KZK200000679 | 1000 | 10,5 | 97,3155 | 11,89 | 2,9458 | 310 584 224,00 | 04.08.2026 | 799 | 1,98 | 1,87 | 311 395 780 577 | 1,97 | 0 |
9 | MOM060_0054 | Минфин | KZK200000737 | 1000 | 15,35 | 109,5222 | 11,95 | 7,5471 | 225 407 125,00 | 18.11.2027 | 1263 | 2,68 | 2,53 | 263 882 543 388 | 1,67 | 0 |
10 | MUM072_0013 | Минфин | KZKD00001145 | 1000 | 10,4 | 95,5185 | 12,27 | 10,2844 | 439 908 910,00 | 19.05.2027 | 1084 | 2,46 | 2,19 | 465 436 384 138 | 2,95 | 0 |
11 | MUM072_0014 | Минфин | KZKD00001210 | 1000 | 15,3 | 110,1497 | 12,33 | 3,06 | 439 592 077,00 | 03.03.2029 | 1728 | 3,7 | 3,29 | 497 660 871 595 | 3,15 | 0 |
12 | MUM072_0015 | Минфин | KZKD00001251 | 1000 | 12 | 98,4855 | 12,35 | 2,2667 | 114 761 505,00 | 07.03.2030 | 2092 | 4,41 | 3,93 | 115 624 741 041 | 0,73 | 0 |
13 | MUM084_0018 | Минфин | KZKD00001137 | 1000 | 10,4 | 94,2697 | 12,32 | 0,9533 | 520 040 321,00 | 12.04.2028 | 1407 | 3,36 | 2,99 | 495 197 994 866 | 3,14 | 0 |
14 | MUM084_0019 | Минфин | KZKD00001244 | 1000 | 12 | 98,1912 | 12,38 | 2,7667 | 134 574 680,00 | 22.02.2031 | 2437 | 4,86 | 4,32 | 135 863 770 860 | 0,86 | 0 |
15 | MUM096_0011 | Минфин | KZKD00001095 | 1000 | 10,47 | 93,728 | 12,34 | 5,7585 | 206 014 979,00 | 27.10.2028 | 1602 | 3,56 | 3,17 | 204 957 092 083 | 1,30 | 0 |
16 | MUM096_0012 | Минфин | KZKD00001160 | 1000 | 10,55 | 93,2843 | 12,35 | 8,4107 | 288 420 672,00 | 28.07.2029 | 1873 | 3,89 | 3,46 | 293 309 402 390 | 1,86 | 0 |
17 | MUM096_0013 | Минфин | KZKD00001202 | 1000 | 11 | 94,4663 | 12,37 | 3,0861 | 392 796 619,00 | 04.02.2030 | 2059 | 4,37 | 3,89 | 383 182 528 953 | 2,43 | 0 |
18 | MUM096_0014 | Минфин | KZKD00001228 | 1000 | 14 | 107,3585 | 12,37 | 14,1167 | 359 050 771,00 | 12.05.2031 | 2517 | 4,96 | 4,41 | 385 890 534 234 | 2,44 | 50 267 107 940 |
19 | MUM108_0012 | Минфин | KZKD00000915 | 1000 | 9,1 | 94,3572 | 12,23 | 7,8867 | 379 328 242,00 | 03.07.2026 | 768 | 1,88 | 1,68 | 387 839 988 422 | 2,46 | 0 |
20 | MUM108_0013 | Минфин | KZKD00001087 | 1000 | 11 | 95,2169 | 12,34 | 1,375 | 312 740 329,00 | 31.03.2029 | 1756 | 3,95 | 3,52 | 302 081 825 847 | 1,91 | 0 |
21 | MUM108_0014 | Минфин | KZKD00001236 | 1000 | 14 | 107,9525 | 12,38 | 13,8444 | 456 901 412,00 | 19.05.2032 | 2884 | 4,78 | 4,25 | 556 491 755 872 | 3,52 | 0 |
22 | MUM120_0014 | Минфин | KZKD00000782 | 1000 | 7,13 | 98,6637 | 13,17 | 5,5258 | 139 272 420,00 | 06.08.2024 | 81 | 0,22 | 0,19 | 145 107 238 036 | 0,92 | 0 |
23 | MUM120_0016 | Минфин | KZKD00000865 | 1000 | 7,2 | 95,351 | 12,24 | 6,96 | 484 106 436,00 | 27.05.2025 | 372 | 0,96 | 0,86 | 495 294 135 736 | 3,14 | 0 |
24 | MUM120_0017 | Минфин | KZKD00000899 | 1000 | 9 | 92,5537 | 12,26 | 1,725 | 418 224 083,00 | 06.03.2027 | 1011 | 2,56 | 2,28 | 394 296 228 539 | 2,50 | 0 |
25 | MUM120_0018 | Минфин | KZKD00000907 | 1000 | 9 | 91,8068 | 12,28 | 7,8 | 405 956 785,00 | 03.07.2027 | 1128 | 2,64 | 2,35 | 404 360 562 921 | 2,56 | 0 |
26 | MUM120_0019 | Минфин | KZKD00001129 | 1000 | 10,3 | 90,7321 | 12,37 | 1,6594 | 546 197 621,00 | 17.03.2031 | 2462 | 5,07 | 4,51 | 504 640 175 006 | 3,20 | 0 |
27 | MUM132_0006 | Минфин | KZKD00000873 | 1000 | 7,25 | 94,7963 | 12,23 | 6,0215 | 23 500 000,00 | 16.07.2025 | 421 | 1,1 | 0,98 | 23 692 183 000 | 0,15 | 0 |
28 | MUM132_0007 | Минфин | KZKD00001152 | 1000 | 10,65 | 91,2677 | 12,39 | 8,5496 | 378 547 024,00 | 26.07.2032 | 2951 | 5,27 | 4,69 | 377 855 418 587 | 2,39 | 0 |
29 | MUM144_0006 | Минфин | KZKD00000709 | 1000 | 6,4 | 93,5165 | 12,24 | 4,8 | 11 500 000,00 | 15.08.2025 | 450 | 1,19 | 1,06 | 11 306 397 500 | 0,07 | 0 |
30 | MUM144_0009 | Минфин | KZKD00001178 | 1000 | 10,69 | 90,7691 | 12,4 | 7,7799 | 219 265 582,00 | 23.08.2033 | 3338 | 5,7 | 5,07 | 216 084 038 405 | 1,37 | 0 |
31 | MUM156_0004 | Минфин | KZKD00000451 | 1000 | 5 | 97,3807 | 12,91 | 3,25 | 44 903 815,00 | 21.09.2024 | 126 | 0,35 | 0,31 | 45 187 023 361 | 0,29 | 0 |
32 | MUM156_0005 | Минфин | KZKD00000758 | 1000 | 7,47 | 88,1511 | 12,28 | 6,7438 | 373 301 467,00 | 20.06.2027 | 1115 | 2,66 | 2,37 | 354 244 053 808 | 2,24 | 0 |
33 | MUM156_0006 | Минфин | KZKD00000964 | 1000 | 8,44 | 82,2761 | 12,37 | 8,5572 | 356 518 118,00 | 10.05.2031 | 2515 | 5,38 | 4,79 | 293 747 042 518 | 1,86 | 30 090 129 159 |
34 | MUM156_0007 | Минфин | KZKD00001103 | 1000 | 10,12 | 87,353 | 12,41 | 2,4738 | 505 591 912,00 | 17.02.2034 | 3512 | 6,25 | 5,56 | 454 157 035 608 | 2,88 | 0 |
35 | MUM168_0001 | Минфин | KZKD00000469 | 1000 | 5,15 | 91,3847 | 12,23 | 3,1758 | 14 666 666,00 | 03.10.2025 | 498 | 1,33 | 1,19 | 13 868 872 703 | 0,09 | 0 |
36 | MUM168_0002 | Минфин | KZKD00000485 | 1000 | 5 | 90,5097 | 12,24 | 2,4861 | 17 000 000,00 | 16.11.2025 | 541 | 1,45 | 1,29 | 15 809 286 000 | 0,10 | 0 |
37 | MUM168_0003 | Минфин | KZKD00000949 | 1000 | 8,45 | 80,7848 | 12,39 | 0,6807 | 412 490 040,00 | 16.04.2032 | 2851 | 5,81 | 5,17 | 336 037 073 536 | 2,13 | 0 |
38 | MUM168_0005 | Минфин | KZKD00001111 | 1000 | 10,25 | 87,4823 | 12,4 | 1,8507 | 351 655 929,00 | 10.03.2035 | 3895 | 6,62 | 5,89 | 314 144 791 054 | 1,99 | 0 |
39 | MUM180_0002 | Минфин | KZKD00000139 | 1000 | 7,65 | 99,3637 | 13,48 | 6,8213 | 302 086 950,00 | 24.06.2024 | 39 | 0,11 | 0,1 | 320 771 027 858 | 2,03 | 0 |
40 | MUM180_0003 | Минфин | KZKD00000337 | 1000 | 5,6 | 91,169 | 12,23 | 2,66 | 20 049 999,00 | 24.11.2025 | 549 | 1,47 | 1,31 | 18 812 713 562 | 0,12 | 0 |
41 | MUM180_0004 | Минфин | KZKD00000444 | 1000 | 5,5 | 87,299 | 12,24 | 4,0792 | 67 000 000,00 | 18.08.2026 | 813 | 2,09 | 1,86 | 61 223 394 000 | 0,39 | 0 |
42 | MUM180_0005 | Минфин | KZKD00000493 | 1000 | 5 | 84,9396 | 12,26 | 2,3889 | 59 787 144,00 | 23.11.2026 | 908 | 2,37 | 2,11 | 52 211 216 048 | 0,33 | 0 |
43 | MUM180_0006 | Минфин | KZKD00000535 | 1000 | 5,49 | 84,3901 | 12,26 | 0,732 | 426 160 274,00 | 27.03.2027 | 1032 | 2,7 | 2,41 | 362 756 574 595 | 2,30 | 0 |
44 | MUM180_0007 | Минфин | KZKD00000618 | 1000 | 5,49 | 82,1288 | 12,3 | 3,6143 | 5 100 000,00 | 18.09.2027 | 1203 | 3,0 | 2,67 | 4 372 898 100 | 0,03 | 0 |
45 | MUM180_0008 | Минфин | KZKD00000659 | 1000 | 6,5 | 84,3822 | 12,3 | 3,6292 | 35 420 000,00 | 24.10.2027 | 1239 | 3,05 | 2,72 | 31 173 637 880 | 0,20 | 0 |
46 | MUM180_0009 | Минфин | KZKD00000717 | 1000 | 7,22 | 82,7658 | 12,35 | 3,1086 | 14 610 000,00 | 10.12.2028 | 1645 | 3,86 | 3,44 | 12 546 249 840 | 0,08 | 0 |
47 | MUM180_0011 | Минфин | KZKD00000790 | 1000 | 7,68 | 82,6066 | 12,36 | 5,8027 | 288 317 373,00 | 13.08.2029 | 1888 | 4,15 | 3,69 | 254 899 371 248 | 1,61 | 0 |
48 | MUM180_0012 | Минфин | KZKD00000840 | 1000 | 7,68 | 81,4312 | 12,38 | 2,1547 | 640 286 901,00 | 04.02.2030 | 2059 | 4,62 | 4,11 | 535 189 568 783 | 3,39 | 0 |
49 | MUM180_0013 | Минфин | KZKD00000931 | 1000 | 8,66 | 80,4878 | 12,39 | 0,9863 | 318 049 428,00 | 04.04.2033 | 3199 | 6,19 | 5,51 | 259 127 909 018 | 1,64 | 0 |
50 | MUM180_0014 | Минфин | KZKD00000956 | 1000 | 8,46 | 79,4037 | 12,39 | 0,517 | 360 445 000,00 | 23.04.2033 | 3218 | 6,27 | 5,58 | 288 070 167 115 | 1,82 | 0 |
51 | MUM180_0015 | Минфин | KZKD00001186 | 1000 | 10,78 | 89,871 | 12,41 | 7,7856 | 223 151 999,00 | 25.08.2036 | 4420 | 6,55 | 5,83 | 217 922 655 055 | 1,38 | 0 |
52 | MUM180_0016 | Минфин | KZKD00001194 | 1000 | 11,05 | 91,377 | 12,41 | 3,2843 | 256 523 309,00 | 28.01.2037 | 4573 | 6,94 | 6,17 | 242 828 299 102 | 1,54 | 0 |
53 | MUM192_0001 | Минфин | KZKD00000477 | 1000 | 5,3 | 81,2491 | 12,3 | 3,0328 | 15 333 333,00 | 19.10.2027 | 1234 | 3,09 | 2,75 | 12 923 224 386 | 0,08 | 0 |
54 | MUM192_0002 | Минфин | KZKD00000543 | 1000 | 5 | 78,2177 | 12,32 | 0,375 | 78 048 000,00 | 18.04.2028 | 1413 | 3,61 | 3,21 | 61 340 030 496 | 0,39 | 0 |
55 | MUM192_0003 | Минфин | KZKD00000626 | 1000 | 5,5 | 77,9075 | 12,35 | 3,5903 | 184 373 090,00 | 20.09.2028 | 1565 | 3,77 | 3,36 | 150 260 012 142 | 0,95 | 0 |
56 | MUM216_0001 | Минфин | KZKD00000972 | 1000 | 8,48 | 75,8528 | 12,41 | 6,7133 | 288 540 419,00 | 30.07.2036 | 4395 | 6,83 | 6,08 | 238 236 570 892 | 1,51 | 0 |
57 | MUM216_0002 | Минфин | KZKD00001079 | 1000 | 8,7 | 76,699 | 12,42 | 2,2717 | 297 070 470,00 | 11.02.2037 | 4586 | 7,32 | 6,51 | 234 598 629 652 | 1,49 | 0 |
58 | MUM240_0001 | Минфин | KZKD00000550 | 1000 | 5,5 | 66,3582 | 12,39 | 0,3208 | 87 753 441,00 | 24.04.2032 | 2859 | 6,27 | 5,58 | 58 513 116 924 | 0,37 | 0 |
59 | MUM240_0002 | Минфин | KZKD00000741 | 1000 | 8,07 | 75,9473 | 12,4 | 8,1373 | 445 988 985,00 | 12.05.2034 | 3597 | 6,78 | 6,03 | 339 016 742 992 | 2,15 | 35 991 311 090 |
60 | MUM240_0004 | Минфин | KZKD00000832 | 1000 | 8,07 | 74,9339 | 12,41 | 2,3762 | 570 958 873,00 | 29.01.2035 | 3854 | 6,84 | 6,08 | 441 408 875 675 | 2,79 | 0 |
61 | MUM300_0001 | Минфин | KZKD00000725 | 1000 | 7,9 | 70,0979 | 12,42 | 3,1819 | 193 387 681,00 | 20.12.2038 | 5255 | 7,76 | 6,9 | 141 714 105 861 | 0,90 | 0 |
62 | MUM300_0002 | Минфин | KZKD00000774 | 1000 | 8,35 | 72,7163 | 12,41 | 6,7264 | 324 651 617,00 | 25.07.2039 | 5470 | 7,44 | 6,62 | 257 912 010 138 | 1,63 | 0 |
63 | MUM300_0003 | Минфин | KZKD00000857 | 1000 | 8,37 | 72,4354 | 12,42 | 1,8367 | 296 720 036,00 | 26.02.2040 | 5681 | 8,02 | 7,13 | 220 380 201 858 | 1,40 | 0 |
64 | MUM360_0001 | Минфин | KZKD00000824 | 1000 | 8,65 | 72,2985 | 12,42 | 5,5024 | 80 100 000,00 | 26.09.2044 | 7331 | 8,1 | 7,21 | 62 318 520 900 | 0,39 | 0 |