Сауда-саттық ақпарат
MFDFb2
купондық облигациялар KZ2P00010465 (KZ2P00010465)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 613
Айналыста болу кезеңі: 19.01.24 – 19.01.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 613
Айналыста болу кезеңі: 19.01.24 – 19.01.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.01.24 | – | – | 99,9954 | 99,9949 | 99,9981 | 99,9946 | 5 | 2 249 | 101,8 | 225,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.01.24 | – | – | 100,3926 | 100,4580 | 100,4835 | 100,1509 | 5 | 2 249 | 101,8 | 225,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.01.24 | – | – | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 5 | 2 249 | 101,8 | 225,9 |
MFDFb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.24 | 14:58:15 | 99,9954 | +0,00 | 115 | 5,1 | 11,5 |
| 05.02.24 | 16:25:56 | 99,9946 | 0 | 398 | 18,0 | 40,0 |
| 05.02.24 | 15:58:59 | 99,9946 | 0 | 56 | 2,5 | 5,6 |
| 05.02.24 | 15:58:15 | 99,9946 | -0,00 | 1 539 | 69,8 | 154,6 |
| 24.01.24 | 14:53:34 | 99,9981 | -0,00 | 141 | 6,3 | 14,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.24 | 14:58:15 | 100,3926 | +0,00 | 115 | 5,1 | 11,5 |
| 05.02.24 | 16:25:56 | 6 287,0454 | 0 | 398 | 18,0 | 40,0 |
| 05.02.24 | 15:58:59 | 6 287,0503 | 0 | 56 | 2,5 | 5,6 |
| 05.02.24 | 15:58:15 | 6 287,0452 | -0,00 | 1 539 | 69,8 | 154,6 |
| 24.01.24 | 14:53:34 | 100,1509 | -0,00 | 141 | 6,3 | 14,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.24 | 14:58:15 | 11,00 | 0 | 115 | 5,1 | 11,5 |
| 05.02.24 | 16:25:56 | 11,00 | 0 | 398 | 18,0 | 40,0 |
| 05.02.24 | 15:58:59 | 11,00 | 0 | 56 | 2,5 | 5,6 |
| 05.02.24 | 15:58:15 | 11,00 | 0 | 1 539 | 69,8 | 154,6 |
| 24.01.24 | 14:53:34 | 11,00 | 0 | 141 | 6,3 | 14,1 |
Басқа бағалы қағаздар "ФинТехЛаб" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Сауда коды:
MFDFb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.12.23
Сауда-саттық ашылған күні:
24.01.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010465
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00010465
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
70 000
Issue volume, USD:
7 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
12 450
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
19.01.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
73
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
19.07.24 – 02.08.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
18.01.26
Өтеу кезеңі:
19.01.26–02.02.26
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Р??саттама бастамашысы:
"ФинТехЛаб" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар