Торговая информация
ALESb11
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 10.01.18
индексированные купонные облигации KZ2C00002822
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 13.02.15 – 13.06.20
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 13.02.15 – 13.06.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.03.15 | – | – | 181,9265 | 141,3760 | 181,9265 | 100,5833 | 4 | 37 000 000 | 5 230,9 | 20 342,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.03.15 | – | – | 181,9265 | 141,3760 | 181,9265 | 100,5833 | 4 | 37 000 000 | 5 230,9 | 20 342,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.03.15 | – | – | – | – | – | – | 4 | 37 000 000 | 5 230,9 | 20 342,2 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по ALESb11
(без учета специализированных торгов)
Ценные бумаги эмитента АО "Алматинские электрические станции" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
ALESb11
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
13.02.15
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002822
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
18 700 000
Issue volume, KZT:
1 870 000 000
Число облигаций в обращении:
18 500 000
Номер выпуска в госреестре:
E42-11
Дата регистрации выпуска:
20.10.14
Номер программы в госреестре:
Е42
Дата регистрации программы:
13.12.12
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
40 000 000 000
Метод индексации:
по девальвации KZT
Валюта индексации, Источник курса индексации:
официальный
Стартовый курс при индексации:
185,05
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.02.15
Срок обращения, дней:
1 920
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.06.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
12.06.20
Период погашения:
13.06.20–26.06.20
Представитель держателей:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)