Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
10.04.14
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
15 200 000
Issue volume, KZT:
1 520 000 000
Число облигаций в обращении:
15 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E42-3
Дата регистрации выпуска:
20.03.14
Номер программы в госреестре:
E42
Дата регистрации программы:
13.12.12
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
40 000 000 000
Метод индексации:
по девальвации KZT
Суть индексации:
индексируется по коэффициенту темпа девальвации/ревальвации к доллару США.
Валюта индексации, Источник курса индексации:
официальный
Стартовый курс при индексации:
182,01
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.04.14
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.04.17
Дата фиксации реестра при погашении:
09.04.17
Период погашения:
10.04.17–24.04.17
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право погасить облигации в полном объеме: выплатить индексированную номинальную стоимость погашаемых облигаций и начисленное по ним купонное вознаграждение (см. проспект выпуска).
Представитель держателей:
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы)
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)