Торговая информация
ASYLb1
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 28.04.18
купонные облигации KZ2C00003366
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 18.08.15 – 18.08.18
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 18.08.15 – 18.08.18
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.08.15 | – | – | 99,2513 | 97,0662 | 100,1400 | 93,9400 | 46 | 49 991 142 | 5 094,8 | 16 152,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.08.15 | – | – | – | 79,4223 | 107,4778 | 95,9917 | 46 | 49 991 142 | 5 094,8 | 16 152,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.08.15 | – | – | – | 8,62 | 13,50 | – | 46 | 49 991 142 | 5 094,8 | 16 152,4 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по ASYLb1
(без учета специализированных торгов)
Ценные бумаги эмитента АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
ASYLb1
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.08.15
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003366
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
13 000 000
Issue volume, KZT:
1 300 000 000
Число облигаций в обращении:
9 310 862
Номер выпуска в госреестре:
F02-1
Дата регистрации выпуска:
10.07.15
Номер программы в госреестре:
F02
Дата регистрации программы:
10.07.15
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
10 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.08.15
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.08.18
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.08.18
Период погашения:
18.08.18–27.08.18
Представитель держателей:
АО "Евразийский Капитал"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)