Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
21.10.04
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 500 000 000
Issue volume, KZT:
1 500 000 000
Число облигаций в обращении:
502 421 000
Номер выпуска в госреестре:
B25
Дата регистрации выпуска:
30.06.04
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
5,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
14,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.10.04
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 652
Дата предыдущей купонной выплаты:
21.10.14
Дата фиксации реестра при погашении:
20.10.14
Характеристика обеспечения:
облигации обеспечены залогом прав требования по договорам ипотечного займа (включая залог ипотечных свидетельств), которые могут быть приняты в качестве обеспечения по кредитам в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан, а также денег Компании. Перечень залогового имущества, включенного в состав залога, перечислен в Реестре залога, ведущемся Компанией.
Представитель держателей:
АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
Аудитор залога:
ТОО ""НАК" "Центраудит-Казахстан" (Алматы)
Наименование финансового консультанта эмитента:
ТОО "General Asset management" (Алматы)
Платежный агент:
АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)