Торговая информация
BTAIb8
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.08.13
обеспеченные купонные облигации KZ2C00000883
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,100
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 22.08.05 – 22.08.13
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 22.08.05 – 22.08.13
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 23.08.05 | – | – | 97,0000 | 83,2441 | 105,0272 | 19,0582 | 186 | 187 068 900 | 15 919,8 | 116 925,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 23.08.05 | – | – | 99,9781 | 74,1235 | 105,2872 | 19,3904 | 186 | 187 068 900 | 15 919,8 | 116 925,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 23.08.05 | – | – | 48,69 | 18,31 | 69,00 | 6,17 | 186 | 187 068 900 | 15 919,8 | 116 925,2 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTAIb8
(без учета специализированных торгов)
Ценные бумаги эмитента АО "Investment Astana Group" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
BTAIb8
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
22.08.05
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
CFI:
DBVSFR
ISIN:
KZ2C00000883
BBGID:
BBG0000JRQ73
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,100
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
70 000 000
Issue volume, KZT:
7 000 000 000
Число облигаций в обращении:
28 890 890
Номер выпуска в госреестре:
B64-2
Дата регистрации выпуска:
11.07.05
Номер программы в госреестре:
B64
Дата регистрации программы:
24.06.05
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
8,50
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
22.08.05
Срок обращения, лет:
8,00
Срок обращения, дней:
2 922
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.08.13
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
21.08.13
Период погашения:
22.08.13–28.08.13
Характеристика обеспечения:
облигации обеспечены залогом прав требования по договорам ипотечного займа (включая залог ипотечных свидетельств), которые могут быть приняты в качестве обеспечения по кредитам в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан, а также денег Эмитента. Перечень залогового имущества, включенного в состав залога, перечислен в Реестре залога, ведущемся Эмитентом.
Представитель держателей:
АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
Аудитор залога:
ТОО ""НАК" "Центраудит-Казахстан" (Алматы)
Наименование финансового консультанта эмитента:
ТОО "General Asset management" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)