Торговая информация
BTAIb9
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.02.16
обеспеченные купонные облигации KZ2C00000867
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 21.02.06 – 21.02.16
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 21.02.06 – 21.02.16
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.02.06 | – | – | 40,4939 | 86,5812 | 107,0386 | 13,4457 | 298 | 92 435 700 | 8 104,3 | 59 481,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.02.06 | – | – | 41,8272 | 75,5922 | 103,3432 | 13,7763 | 298 | 92 435 700 | 8 104,3 | 59 481,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.02.06 | – | – | 2 700,37 | 20,87 | 2 700,37 | 6,10 | 298 | 92 435 700 | 8 104,3 | 59 481,6 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTAIb9
(без учета специализированных торгов)
Ценные бумаги эмитента АО "Investment Astana Group" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
BTAIb9
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
21.02.06
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
CFI:
DBVSGR
ISIN:
KZ2C00000867
BBGID:
BBG0000JRS33
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Число облигаций в обращении:
34 760 200
Номер выпуска в госреестре:
B64-3
Дата регистрации выпуска:
03.02.06
Номер программы в госреестре:
B64
Дата регистрации программы:
24.06.05
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
2,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
8,50
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.02.06
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 652
Дата предыдущей купонной выплаты:
21.02.16
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
20.02.16
Период погашения:
21.02.16–26.02.16
Порядок досрочного погашения:
По истечении 3 лет с даты начала обращения эмитент имеет право досрочно выкупить облигаций в целях их досрочного погашения по номинальной стоимости. Решение о досрочном выкупе принимается Советом директоров эмитента.
Характеристика обеспечения:
облигации обеспечены залогом прав требования по договорам ипотечного займа (включая залог ипотечных свидетельств), которые могут быть приняты в качестве обеспечения по кредитам в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан, а также денег Эмитента. Перечень залогового имущества, включенного в состав залога, перечислен в Реестре залога, ведущемся Эмитентом.
Представитель держателей:
АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
Аудитор залога:
ТОО ""НАК" "Центраудит-Казахстан" (Алматы)
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "БТА Секьюритис" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента