Торговая информация

Торги

Список инструментов

BVTBb6

купонные облигации KZ2D00006517
Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,000
Количество дней до погашения: 30
Период обращения: 28.05.21 – 28.05.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 99,1944 99,3630 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 99,1697 99,3434 – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.08.21 – – 96,7034 94,9716 99,4393 86,9899 28 1 322 005 1 302,2 3 040,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 1 028,9440 1 030,6300 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 1 028,4470 1 030,1840 – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.08.21 – – 967,5340 985,0208 1 036,1430 889,3990 28 1 322 005 1 302,2 3 040,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 18,20 16,20 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 18,20 16,20 – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.08.21 – – 16,20 11,37 18,20 9,25 28 1 322 005 1 302,2 3 040,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BVTBb6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.23 12:07:11 96,7034 0 2 0,002 0,004
30.11.23 12:06:06 96,7034 +0,05 2 0,002 0,004
27.11.23 14:05:35 96,6510 +1,03 2 0,002 0,004
23.11.23 13:31:18 95,6664 -0,43 500 0,500 1,1
26.10.23 15:41:41 96,0786 +0,06 500 0,499 1,0
23.10.23 12:56:09 96,0241 +0,06 10 0,010 0,021
20.10.23 12:03:21 95,9698 +0,02 10 0,010 0,021
19.10.23 14:46:39 95,9518 +0,02 50 0,050 0,104
18.10.23 13:53:31 95,9338 +0,04 50 0,050 0,104
16.10.23 12:17:45 95,8977 +2,70 100 0,099 0,208
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.23 12:07:11 967,5350 0 2 0,002 0,004
30.11.23 12:06:06 967,5350 +0,05 2 0,002 0,004
27.11.23 14:05:35 966,5100 +1,03 2 0,002 0,004
23.11.23 13:31:18 1 000,4140 -0,43 500 0,500 1,1
26.10.23 15:41:41 997,7860 +0,06 500 0,499 1,0
23.10.23 12:56:09 996,4910 +0,06 10 0,010 0,021
20.10.23 12:03:21 995,1980 +0,02 10 0,010 0,021
19.10.23 14:46:39 994,7680 +0,02 50 0,050 0,104
18.10.23 13:53:31 994,3380 +0,04 50 0,050 0,104
16.10.23 12:17:45 993,4770 +2,70 100 0,099 0,208
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.23 12:07:11 16,20 0 2 0,002 0,004
30.11.23 12:06:06 16,20 0 2 0,002 0,004
27.11.23 14:05:35 16,20 -200 2 0,002 0,004
23.11.23 13:31:18 18,20 +200 500 0,500 1,1
26.10.23 15:41:41 16,20 0 500 0,499 1,0
23.10.23 12:56:09 16,20 0 10 0,010 0,021
20.10.23 12:03:21 16,20 0 10 0,010 0,021
19.10.23 14:46:39 16,20 0 50 0,050 0,104
18.10.23 13:53:31 16,20 0 50 0,050 0,104
16.10.23 12:17:45 16,20 0 100 0,099 0,208

Другие ценные бумаги Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BVTBb6 KZ2D00006517 основная долговые ценные бумаги облигации 06.08.21 KASE_BM*
BVTBb7 KZ2D00006525 основная долговые ценные бумаги облигации 03.09.21 KASE_BM*
BVTBb9 KZ2D00006541 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BVTBb10 KZ2D00006558 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BVTBb11 KZ2D00006566 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
BVTBb12 KZ2D00006574 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
BVTBb13 KZ2D00006582 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
BVTBb14 KZ2D00006590 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
BVTBb15 KZ2D00006608 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BVTBb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.01.20
Дата открытия торгов:
06.08.21
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00006517
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
8 689 910
Дата регистрации выпуска:
30.12.19
Номер программы в госреестре:
E71
Дата регистрации программы:
17.06.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.05.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.11.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
30
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.05.24
Период ближайшей купонной выплаты:
28.05.24 – 11.06.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
27.05.24
Период погашения:
28.05.24–11.06.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)