Торговая информация
CSBNb15
купонные облигации KZ2C00003010
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,900
Количество дней до погашения: 270
Период обращения: 27.01.15 – 27.01.25
Количество дней до погашения: 270
Период обращения: 27.01.15 – 27.01.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 27.03.15 | – | – | 99,9701 | 99,9701 | 99,9702 | 99,9701 | 27 | 361 384 195 | 37 000,0 | 199 138,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 27.03.15 | – | – | 102,4726 | 102,3841 | 102,4726 | 102,2802 | 27 | 361 384 195 | 37 000,0 | 199 138,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 27.03.15 | – | – | 9,90 | – | 9,90 | 9,90 | 27 | 361 384 195 | 37 000,0 | 199 138,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb15
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"
Код бумаги:
CSBNb15
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
27.01.15
Дата открытия торгов:
27.03.15
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003010
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
489 961 360
Номер выпуска в госреестре:
E83-1
Дата регистрации выпуска:
19.12.14
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Ставка капитализации:
9.9 % годовых
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.01.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
90
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
27.07.24 – 09.08.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.01.25
Период погашения:
27.01.25–07.02.25
Представитель держателей:
АО "Cентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)