Торговая информация
EXBNb3
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 13.07.15
купонные облигации KZ2C00000719
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 13.07.08 – 13.07.15
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 13.07.08 – 13.07.15
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 12.01.10 | – | – | 95,7000 | 82,1178 | 96,4850 | 69,5101 | 5 | 30 387 200 | 2 523,8 | 17 052,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 12.01.10 | – | – | 97,9222 | 83,0560 | 97,9222 | 69,9101 | 5 | 30 387 200 | 2 523,8 | 17 052,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 12.01.10 | – | – | 9,83 | 13,93 | 18,00 | 9,83 | 5 | 30 387 200 | 2 523,8 | 17 052,6 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по EXBNb3
(без учета специализированных торгов)
Ценные бумаги эмитента АО "Эксимбанк Казахстан" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
EXBNb3
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
12.10.09
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00000719
BBGID:
BBG0000MC0Q8
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
44 393 200
Номер выпуска в госреестре:
C29-3
Дата регистрации выпуска:
03.07.08
Номер программы в госреестре:
C29
Дата регистрации программы:
12.10.06
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
30 000 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
15,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.07.08
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.07.15
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
12.07.15
Период погашения:
13.07.15–24.07.15
Порядок досрочного погашения:
при принятии решения Советом директоров Банка о досрочном погашении основного долга по облигациям, информацию об условиях, сроках и порядке выкупа облигаций Банк сообщает держателям своих облигаций посредством сайта АО "Казахстанская фондовая биржа" и газеты "Казахстанская Правда" за два месяца до даты проведения данной процедуры.
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента