Торговая информация
EXBNb5
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 25.08.18
купонные облигации KZ2C00003929
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за 2-й купонный период (с 04 декабря 2017 года по 04 июня 2018 года).
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 02.06.17 – 02.06.22
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 02.06.17 – 02.06.22
Ценные бумаги эмитента АО "Эксимбанк Казахстан" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
EXBNb5
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
02.06.17
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003929
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
130 000 000
Issue volume, KZT:
13 000 000 000
Число облигаций в обращении:
129 868 745
Номер выпуска в госреестре:
E98-2
Дата регистрации выпуска:
02.06.17
Номер программы в госреестре:
E98
Дата регистрации программы:
05.06.15
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
60 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.06.17
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.06.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
01.06.22
Период погашения:
02.06.22–15.06.22
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)