Торговая информация
FATNb2
купонные облигации KZ2P00004286
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 2 965
Период обращения: 24.07.18 – 24.07.32
Количество дней до погашения: 2 965
Период обращения: 24.07.18 – 24.07.32
Другие ценные бумаги ТОО "Компания Фаэтон"
Код бумаги:
FATNb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.06.18
Дата открытия торгов:
06.08.18
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2P00004286
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 484 000
Номер выпуска в госреестре:
F48-2
Дата регистрации выпуска:
23.05.18
Номер программы в госреестре:
F48
Дата регистрации программы:
17.03.17
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
7 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.07.18
Срок обращения, лет:
14,00
Срок обращения, дней:
5 040
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
85
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
24.07.24 – 07.08.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.07.32
Период погашения:
24.07.32–07.08.32
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)