Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
02.11.05
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,400
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
10 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
500 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
447 000
Номер выпуска в госреестре:
B19-7
Дата регистрации выпуска:
21.10.05
Номер программы в госреестре:
B19
Дата регистрации программы:
04.05.04
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
35 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
6,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
12,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.11.05
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 652
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.11.15
Дата фиксации реестра при погашении:
01.11.15
Период погашения:
02.11.15–12.11.15
Порядок досрочного погашения:
банк имеет право на досрочное погашение основного долга по номинальной стоимости. При принятии решения Советом директоров Банка о досрочном погашении основного долга по облигациям Банк за тридцать дней до даты проведения данной процедуры сообщает держателям данных облигаций, посредством сообщения на информационном сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" и публикации в средствах массовой информации об условиях, сроках, порядке погашения облигаций и порядке возврата денег, переданных в оплату облигаций.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)