Торговая информация
HSBKb8
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 13.04.15
субординированные купонные облигации KZ000A0T88H0
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,400
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 11.04.05 – 11.04.15
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 11.04.05 – 11.04.15
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.05.05 | – | – | 99,9023 | 99,3690 | 111,9341 | 76,3378 | 75 | 583 097 | 5 903,5 | 44 698,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.05.05 | – | – | – | 8 078,8280 | 10 696,6667 | 6 658,3244 | 75 | 583 097 | 5 903,5 | 44 698,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.05.05 | – | – | 8,00 | 8,09 | 16,00 | 6,60 | 75 | 583 097 | 5 903,5 | 44 698,5 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKb8
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Народный Банк Казахстана"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | основная | акции | премиум | 16.09.98 | KASE |
| HSBKb18 | KZ2C00002855 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.11.14 | KASE_BM* |
| HSBKb19 | KZ2C00003077 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.02.15 | – |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J3023 US46627J2033 |
смешанная | производные ценные бумаги | – | 20.07.20 | – |
Код бумаги:
HSBKb8
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
11.04.05
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUGR
ISIN:
KZ000A0T88H0
BBGID:
BBG0000G0JX5
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,400
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
10 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
400 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Число облигаций в обращении:
400 000
Номер выпуска в госреестре:
B19-5
Дата регистрации выпуска:
06.04.05
Номер программы в госреестре:
В19
Дата регистрации программы:
04.05.04
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
35 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
10,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.04.05
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 652
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.04.15
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
10.04.15
Период погашения:
11.04.15–21.04.15
Порядок досрочного погашения:
банк имеет право на досрочное погашение основного долга. При принятии решения Советом директоров Банка о досрочном погашении основного долга по данным облигациям Банк за тридцать дней до даты проведения данной процедуры сообщает держателям данных облигаций, посредством сообщения на информационном сайте KASE и публикации в печатном издании о погашении данных облигаций.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
- Изменения и дополнения в проспект выпуска 1-й облигационной программы, зарегистрированные 02 ноября 2007 года
- Изменения и дополнения в условия 3-го выпуска облигаций (HSBKb3), зарегистрированные 22 июня 2007 года
- Изменения и дополнения в проспект выпуска облигационной программы, зарегистрированные 04 мая 2004 года
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента