Торговая информация
HSBKb9
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 07.07.15
субординированные купонные облигации KZ2C00000354
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 06.07.05 – 06.07.15
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 06.07.05 – 06.07.15
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.08.05 | – | – | 99,0638 | 94,3678 | 99,9920 | 55,5675 | 149 | 1 222 886 | 11 700,4 | 86 899,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.08.05 | – | – | 10 173,0467 | 7 998,1603 | 10 216,3067 | 5 679,4233 | 149 | 1 222 886 | 11 700,4 | 86 899,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.08.05 | – | – | 9,00 | 8,34 | 20,50 | 5,78 | 149 | 1 222 886 | 11 700,4 | 86 899,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKb9
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Народный Банк Казахстана"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | основная | акции | премиум | 16.09.98 | KASE |
| HSBKb18 | KZ2C00002855 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.11.14 | KASE_BM* |
| HSBKb19 | KZ2C00003077 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.02.15 | – |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J3023 US46627J2033 |
смешанная | производные ценные бумаги | – | 20.07.20 | – |
Код бумаги:
HSBKb9
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
11.07.05
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUGR
ISIN:
KZ2C00000354
BBGID:
BBG0000G0K26
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
10 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
300 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Число облигаций в обращении:
296 300
Номер выпуска в госреестре:
B19-6
Дата регистрации выпуска:
01.07.05
Номер программы в госреестре:
B19
Дата регистрации программы:
04.05.04
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
35 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.07.05
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 652
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.07.15
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.07.15
Период погашения:
06.07.15–16.07.15
Порядок досрочного погашения:
банк имеет право на досрочное погашение основного долга по номинальной стоимости. При принятии решения Советом директоров Банка о досрочном погашении основного долга по облигациям Банк за тридцать дней до даты проведения данной процедуры сообщает держателям данных облигаций, посредством сообщения на информационном сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" и публикации в печатном издании об условиях, сроках, порядке погашения облигаций и порядке возврата денег, переданных в оплату облигаций.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента