Торговая информация
IDFRb3
купонные облигации KZ2C00007391
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,500
Количество дней до погашения: 2 480
Период обращения: 19.03.21 – 19.03.31
Количество дней до погашения: 2 480
Период обращения: 19.03.21 – 19.03.31
Другие ценные бумаги АО "Фонд развития промышленности"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFRb2 | KZ2C00007011 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.02.21 | – |
| IDFRb3 | KZ2C00007391 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.06.21 | – |
| IDFRb4 | KZ2C00008217 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.11.21 | KASE_BM* |
| IDFRb5 | KZ2C00010338 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.04.24 | – |
Код бумаги:
IDFRb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
18.03.21
Дата открытия торгов:
18.06.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007391
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
16.03.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.03.21
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.03.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
140
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.09.24
Период ближайшей купонной выплаты:
19.09.24 – 03.10.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
18.03.31
Период погашения:
19.03.31–02.04.31
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)