Торговая информация
KEGCb1
купонные облигации KZ2C00003572
Последняя купонная ставка, % годовых : 18,900
Количество дней до погашения: 2 548
Период обращения: 26.05.16 – 26.05.31
Количество дней до погашения: 2 548
Период обращения: 26.05.16 – 26.05.31
Другие ценные бумаги АО "KEGOC"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEGC | KZ1C00000959 | основная | акции | премиум | 19.12.14 | KASE |
| KEGCb1 | KZ2C00003572 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.08.16 | – |
| KEGCb2 | KZ2C00003978 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.10.17 | – |
| KEGCb3 | KZ2C00006658 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.07.20 | KASE_BM* |
| KEGCb4 | KZ2C00007797 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.04.23 | – |
Код бумаги:
KEGCb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
26.05.16
Дата открытия торгов:
19.08.16
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00003572
Текущая купонная ставка, % годовых:
18,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
47 500 000
Issue volume, KZT:
47 500 000 000
Число облигаций в обращении:
47 500 000
Номер выпуска в госреестре:
F28-1
Дата регистрации выпуска:
04.05.16
Номер программы в госреестре:
F28
Дата регистрации программы:
04.05.16
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
83 800 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.05.16
Срок обращения, лет:
15,00
Срок обращения, дней:
5 400
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.05.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
28
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.05.24
Период ближайшей купонной выплаты:
26.05.24 – 09.06.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.05.31
Период погашения:
26.05.31–09.06.31
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)