Торговая информация
KKGBe21
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 27.07.16
субординированные обеспеченные купонные международные облигации XS0262468654
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,765
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 27.07.06 – 27.07.16
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 27.07.06 – 27.07.16
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.11 | – | – | 99,5184 | 87,3883 | 106,9911 | 75,0000 | 307 | 23 580 090 | 4 392,0 | 21 000,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.11 | – | – | 1,0237 | 0,2952 | 1,0302 | 0,9756 | 307 | 23 580 090 | 4 392,0 | 21 000,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.11 | – | – | 13,00 | 10,50 | 16,93 | – | 307 | 23 580 090 | 4 392,0 | 21 000,0 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KKGBe21
(без учета специализированных торгов)
Ценные бумаги эмитента АО "Казкоммерцбанк" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
KKGBe21
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
03.11.10
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные обеспеченные купонные международные облигации
CFI:
DBVSFR
BBGID:
BBG0000CC856
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,765
ISIN:
XS0262468654
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
200 000 000
Issue volume, USD:
200 000 000
Число облигаций в обращении:
200 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.07.06
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.07.16
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
12.07.16
Дата погашения:
27.07.16
Порядок досрочного погашения:
28 июля 2011 года или по налоговым причинам.
Лидменеджеры выпуска:
Dresdner Bank AG (Лондон)
Платежный агент:
The Bank of New York (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York (Лондон)