Торговая информация
KZENe1
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 05.12.16
купонные международные облигации XS0997708051
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,550
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 03.12.13 – 03.12.16
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 03.12.13 – 03.12.16
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.12.13 | – | – | 99,8855 | 97,5072 | 100,6773 | 95,4989 | 33 | 3 126 730 | 879,7 | 3 077,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.12.13 | – | – | 1,0163 | 0,7063 | 1,0187 | 0,9763 | 33 | 3 126 730 | 879,7 | 3 077,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.12.13 | – | – | 5,50 | 4,93 | 8,30 | 3,67 | 33 | 3 126 730 | 879,7 | 3 077,2 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZENe1
(без учета специализированных торгов)
Ценные бумаги эмитента АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
KZENe1
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
03.12.13
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFXCR
BBGID:
BBG005KBG5H4
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,550
ISIN:
XS0997708051
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
200 000 000
Issue volume, USD:
200 000 000
Число облигаций в обращении:
200 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.12.13
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.12.16
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.11.16
Период погашения:
03.12.16
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы)
Лидменеджеры выпуска:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы), UBS AG (Лондон), VTB Capital plc (Лондон)
Платежный агент:
Citibank, N.A. (Лондон)
Регистратор:
Citigroup Global Capital Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента