Торговая информация

Торги

Список инструментов

KZIKb30

купонные облигации KZ2C00006393
АО "Казахстанская Жилищная Компания"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,250
Количество дней до погашения: 657
Период обращения: 24.02.21 – 24.02.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 94,8752 97,9687 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 94,8686 97,9661 – – – – – 0 0,0 0,0
From 02.04.21 – – 94,7514 94,7473 104,7956 86,8489 75 5 935 458 570 5 721,0 13 315,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 0,9675 0,9985 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 0,9672 0,9982 – – – – – 0 0,0 0,0
From 02.04.21 – – 0,9609 0,9639 1,0642 0,8730 75 5 935 458 570 5 721,0 13 315,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 13,50 11,50 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 13,50 11,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 02.04.21 – – 13,50 12,00 16,00 9,00 75 5 935 458 570 5 721,0 13 315,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb30
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.04.24 12:39:03 94,7514 0 187 0,000 0,000
09.04.24 11:33:11 94,7514 -3,23 17 0,000 0,000
05.04.24 11:30:00 97,9175 +0,00 17 0,000 0,000
04.04.24 16:19:07 97,9151 +3,43 197 0,000 0,000
26.03.24 11:42:58 94,6693 -3,29 27 385 0,026 0,058
19.03.24 11:30:01 97,8879 +0,02 187 0,000 0,000
15.03.24 11:37:21 97,8726 0 550 0,001 0,001
15.03.24 11:33:05 97,8726 +0,02 77 0,000 0,000
06.03.24 12:07:16 97,8557 0 220 0,000 0,000
06.03.24 12:03:33 97,8557 +0,01 600 0,001 0,001
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.04.24 12:39:03 0,9609 0 187 0,000 0,000
09.04.24 11:33:11 0,9612 -3,23 17 0,000 0,000
05.04.24 11:30:00 0,9924 +0,00 17 0,000 0,000
04.04.24 16:19:07 0,9917 +3,43 197 0,000 0,000
26.03.24 11:42:58 0,9564 -3,29 27 385 0,026 0,058
19.03.24 11:30:01 0,9880 +0,02 187 0,000 0,000
15.03.24 11:37:21 0,9858 0 550 0,001 0,001
15.03.24 11:33:05 0,9858 +0,02 77 0,000 0,000
06.03.24 12:07:16 0,9834 0 220 0,000 0,000
06.03.24 12:03:33 0,9834 +0,01 600 0,001 0,001
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.04.24 12:39:03 13,50 0 187 0,000 0,000
09.04.24 11:33:11 13,50 +200 17 0,000 0,000
05.04.24 11:30:00 11,50 0 17 0,000 0,000
04.04.24 16:19:07 11,50 -200 197 0,000 0,000
26.03.24 11:42:58 13,50 +200 27 385 0,026 0,058
19.03.24 11:30:01 11,50 0 187 0,000 0,000
15.03.24 11:37:21 11,50 0 550 0,001 0,001
15.03.24 11:33:05 11,50 0 77 0,000 0,000
06.03.24 12:07:16 11,50 0 220 0,000 0,000
06.03.24 12:03:33 11,50 0 600 0,001 0,001

Другие ценные бумаги АО "Казахстанская Жилищная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09 –
BTDVb4 KZ2C00006807 основная долговые ценные бумаги облигации 21.09.20 –
BTDVb5 KZ2C00006815 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 –
BTDVb6 KZ2C00006823 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
BTDVb7 KZ2C00006831 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19 –
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.20 –
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации 02.04.21 KASE_BM*
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации 11.04.24 –
KZIKb32 KZ2C00007086 основная долговые ценные бумаги облигации 07.04.21 –
KZIKb33 KZ2C00007094 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.21 –
KZIKb35 KZ2C00007631 основная долговые ценные бумаги облигации 22.02.22 –
KZIKb36 KZ2C00007839 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KZIKb30
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
06.01.20
Дата открытия торгов:
02.04.21
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006393
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,250
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.12.19
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.02.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.02.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
117
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
24.08.24 – 12.09.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
23.02.26
Период погашения:
24.02.26–15.03.26
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)