Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFCIb2

купонные облигации KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ТОО "МФО "Капиталинвест""
Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000
Количество дней до погашения: 1 073
Период обращения: 13.05.24 – 13.05.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.05.24 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 4 142 0,142 0,322
From 06.05.24 – – 100,0000 122,3048 1 000,0000 100,0000 26 4 035 4,0 9,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.05.24 1 002,4444 1 002,4444 1 002,4444 1 002,4444 1 002,4444 1 002,4444 4 142 0,142 0,322
From 06.05.24 – – 1 002,4444 1 001,8094 1 002,4444 1 000,0000 26 4 035 4,0 9,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.05.24 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 4 142 0,142 0,322
From 06.05.24 – – 22,00 21,45 22,00 22,00 26 4 035 4,0 9,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCIb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.05.24 14:07:13 100,0000 0 1 0,001 0,002
17.05.24 13:55:05 100,0000 0 19 0,019 0,043
17.05.24 13:39:40 100,0000 0 100 0,100 0,227
17.05.24 11:29:41 100,0000 0 22 0,022 0,050
16.05.24 15:22:41 100,0000 0 918 0,920 2,1
16.05.24 15:19:43 100,0000 0 500 0,501 1,1
16.05.24 14:55:07 100,0000 0 121 0,121 0,275
16.05.24 14:54:49 100,0000 0 5 0,005 0,011
16.05.24 14:54:16 100,0000 0 10 0,010 0,023
16.05.24 14:53:11 100,0000 0 20 0,020 0,045
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.05.24 14:07:13 1 002,4400 0 1 0,001 0,002
17.05.24 13:55:05 1 002,4442 0 19 0,019 0,043
17.05.24 13:39:40 1 002,4444 0 100 0,100 0,227
17.05.24 11:29:41 1 002,4445 0 22 0,022 0,050
16.05.24 15:22:41 1 001,8333 0 918 0,920 2,1
16.05.24 15:19:43 1 001,8333 0 500 0,501 1,1
16.05.24 14:55:07 1 001,8333 0 121 0,121 0,275
16.05.24 14:54:49 1 001,8340 0 5 0,005 0,011
16.05.24 14:54:16 1 001,8330 0 10 0,010 0,023
16.05.24 14:53:11 1 001,8335 0 20 0,020 0,045
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.05.24 14:07:13 22,00 0 1 0,001 0,002
17.05.24 13:55:05 22,00 0 19 0,019 0,043
17.05.24 13:39:40 22,00 0 100 0,100 0,227
17.05.24 11:29:41 22,00 0 22 0,022 0,050
16.05.24 15:22:41 22,00 0 918 0,920 2,1
16.05.24 15:19:43 22,00 0 500 0,501 1,1
16.05.24 14:55:07 22,00 0 121 0,121 0,275
16.05.24 14:54:49 22,00 0 5 0,005 0,011
16.05.24 14:54:16 22,00 0 10 0,010 0,023
16.05.24 14:53:11 22,00 0 20 0,020 0,045

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Капиталинвест""

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCIb1 KZ2P00008378 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 13.07.22 –
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.05.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFCIb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.24
Дата открытия торгов:
06.05.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011166
Текущая купонная ставка, % годовых:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.05.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
83
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
13.08.24 – 27.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
12.05.27
Период погашения:
13.05.27–27.05.27
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.05.24 16:12 С 16 мая облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
04.05.24 16:35 С 06 мая на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест"
02.05.24 17:37 С 03 мая облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "Микрофинансовая организация "Капиталинвест" будут включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
30.04.24 16:37 Облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "Микрофинансовая организация "Капиталинвест" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
18.04.24 10:58 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
05.04.24 15:45 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Дочернее предприятие "Актобе-Темир-ВС" по состоянию на 01 апреля 2024 года
28.03.24 12:28 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Капиталинвест" за 2023 год
31.01.24 16:08 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
09.01.24 16:33 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Дочернее предприятие "Актобе-Темир-ВС" по состоянию на 01 января 2024 года
27.10.23 16:28 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
Все новости эмитента