Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb1

купонные облигации KZ2P00007818
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 20,000
Количество дней до погашения: 176
Период обращения: 05.11.21 – 05.11.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 (17:00) 100,5000 100,5000 100,5000 100,5000 100,5000 100,5000 4 290 0,292 0,660
04.05.24 99,0002 100,5000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.11.21 – – 100,5000 99,5389 110,0000 52,0004 2 417 3 116 478 3 169,5 6 919,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 (17:00) 1 005,5556 1 005,5556 1 005,5556 1 005,5556 1 005,5556 1 005,5556 4 290 0,292 0,660
04.05.24 990,0020 1 005,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.11.21 – – 1 005,5556 1 017,0018 1 130,5556 541,1151 2 417 3 116 478 3 169,5 6 919,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 (17:00) 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 4 290 0,292 0,660
04.05.24 22,15 18,93 – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.11.21 – – 18,92 20,47 28,66 16,53 2 417 3 116 478 3 169,5 6 919,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.05.24 16:55:22 100,5000 0 189 0,190 0,430
06.05.24 16:55:22 100,5000 0 97 0,098 0,221
06.05.24 11:37:57 100,5000 0 2 0,002 0,005
06.05.24 11:30:02 100,5000 0 2 0,002 0,005
03.05.24 15:41:15 100,5000 -0,10 4 0,004 0,010
03.05.24 13:06:22 100,6000 0 12 394 13,1 29,5
03.05.24 13:06:22 100,5000 0 943 0,994 2,2
03.05.24 11:30:01 100,5000 0 19 0,020 0,045
02.05.24 13:15:31 100,5000 0 18 0,019 0,043
30.04.24 11:52:39 100,5000 0 18 0,019 0,043
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.05.24 16:55:22 1 005,5556 0 189 0,190 0,430
06.05.24 16:55:22 1 005,5556 0 97 0,098 0,221
06.05.24 11:37:57 1 005,5550 0 2 0,002 0,005
06.05.24 11:30:02 1 005,5550 0 2 0,002 0,005
03.05.24 15:41:15 1 053,8900 -0,10 4 0,004 0,010
03.05.24 13:06:22 1 054,8889 0 12 394 13,1 29,5
03.05.24 13:06:22 1 053,8889 0 943 0,994 2,2
03.05.24 11:30:01 1 053,8889 0 19 0,020 0,045
02.05.24 13:15:31 1 053,3333 0 18 0,019 0,043
30.04.24 11:52:39 1 052,2222 0 18 0,019 0,043
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.05.24 16:55:22 18,92 0 189 0,190 0,430
06.05.24 16:55:22 18,92 0 97 0,098 0,221
06.05.24 11:37:57 18,92 0 2 0,002 0,005
06.05.24 11:30:02 18,92 -1 2 0,002 0,005
03.05.24 15:41:15 18,93 0 4 0,004 0,010
03.05.24 13:06:22 18,72 -21 12 394 13,1 29,5
03.05.24 13:06:22 18,93 0 943 0,994 2,2
03.05.24 11:30:01 18,93 -1 19 0,020 0,045
02.05.24 13:15:31 18,94 0 18 0,019 0,043
30.04.24 11:52:39 18,94 0 18 0,019 0,043

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb1 KZ2P00007818 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 11.11.21 –
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.09.21
Дата открытия торгов:
11.11.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007818
Текущая купонная ставка, % годовых:
20,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
4 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 626 428
Дата регистрации выпуска:
03.08.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.11.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
05.05.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
86
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
05.08.24 – 19.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
04.11.24
Период погашения:
05.11.24–19.11.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.04.24 16:21 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" за 2023 год
10.04.24 16:25 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
06.03.24 15:20 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
07.02.24 15:30 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
07.02.24 15:26 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
05.01.24 17:59 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
06.12.23 09:45 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
16.11.23 16:03 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007826 (MFSCb2)
15.11.23 10:15 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
09.11.23 09:14 Облигации KZ2P00007826 (MFSCb2) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Все новости эмитента