Торговая информация
NFBNb7
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 13.12.17
купонные облигации KZ2C00002673
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,000
Количество дней до погашения: 764
Период обращения: 12.06.14 – 12.06.26
Количество дней до погашения: 764
Период обращения: 12.06.14 – 12.06.26
Ценные бумаги эмитента АО "Delta Bank" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
NFBNb7
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
12.06.14
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002673
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E69-4
Дата регистрации выпуска:
22.05.14
Номер программы в госреестре:
E69
Дата регистрации программы:
22.05.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
150 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.06.14
Срок обращения, лет:
12,00
Срок обращения, дней:
4 320
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.12.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
44
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.06.24
Период ближайшей купонной выплаты:
12.06.24 – 25.06.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
11.06.26
Период погашения:
12.06.26–25.06.26
Представитель держателей:
АО "Фридом Финанс" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)