карта сайта
in english
вход
SKKZb1 – купонные облигации KZP01Y16D391 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 4,000
Количество дней до погашения: 4 518
Период обращения: 13.03.09 – 13.12.24
Количество дней до погашения: 4 518
Период обращения: 13.03.09 – 13.12.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trades | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.12 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| 24.05.12 | 100,0000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| From 18.03.09 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 |
Характеристики:
| инструмента | |
|---|---|
| Торговый код | SKKZb1 |
| Список ценных бумаг | официальный, категория "без рейтинговой оценки первой подкатегории" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Валюта котирования | KZT |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 13.03.09 |
| Дата открытия торгов | 18.03.09 |
| ценной бумаги | |
| Наименование облигации | купонные облигации |
| НИН | KZP01Y16D391 |
| BBGID | BBG0000D2ZF4 |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 4,000 |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1000 |
| Число зарегистрированных облигаций | 40 500 000 |
| Объем выпуска, KZT | 40 500 000 000 |
| Число облигаций в обращении | 40 500 000 |
| Номер выпуска в госреестре | D39-1 |
| Дата регистрации выпуска | 03.03.09 |
| Номер программы в госреестре | D39 |
| Дата регистрации программы | 03.03.09 |
| Валюта регистрации программы | KZT |
| Объем программы, KZT | 750 000 000 000 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30 / 360 |
| Дата начала обращения | 13.03.09 |
| Срок обращения, лет | 15.75 |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 13.03.12 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 111 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 12.09.12 |
| Период ближайшей купонной выплаты | 13.09.12 – 26.09.12 |
| График купонных выплат | просмотр графика |
| Дата фиксации реестра при погашении | 12.12.24 |
| Период погашения | 13.12.24 – 31.01.25 |
| Порядок досрочного погашения | по решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям. |
| Регистратор | АО "Регистраторская система ценных бумаг" (Алматы) |
| Ссылки на документы | Проспект 1-го выпуска облигаций (SKKZb1) в пределах облигационной программы (предоставлен 06.03.09)Изменения и дополнения в проспект 1-го выпуска облигаций (SKKZb1) в пределах облигационной программы, зарегистрированные 29 июля 2010 года (предоставлен 03.11.10)Изменения и дополнения в проспект 1-го выпуска облигаций (SKKZb1) в пределах облигационной программы, зарегистрированные 11 августа 2010 года (предоставлен 03.11.10) |
Инструменты АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына", включенные в торговые списки
Информация об эмитенте облигаций SKKZb1
| Краткое наименование | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына" |
|---|---|
| Контакты | 010000, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 23 (7172) 79 04 87, 97 94 42 |
| Internet | http://www.samruk-kazyna.kz/ |
| Основная деятельность | инвестиционная деятельность |
© 1993–2012 АО "Казахстанская фондовая биржа". Все права защищены. Копирование материалов с письменного разрешения АО "Казахстанская фондовая биржа".
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
