Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZb10

купонные облигации KZ2C00002301
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,250
Количество дней до погашения: 196
Период обращения: 13.03.09 – 13.11.24
Торги

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
13.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002301
BBGID:
BBG0000D3M99
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,250
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 500 000
Issue volume, KZT:
40 500 000 000
Число облигаций в обращении:
40 500 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-10
Дата регистрации выпуска:
03.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.03.09
Срок обращения, лет:
15,70
Срок обращения, дней:
5 640
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.09.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
151
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.09.24
Период ближайшей купонной выплаты:
28.09.24 – 04.10.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
12.11.24
Период погашения:
13.11.24
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)