карта сайта
in english
вход
SKKZb23 – купонные облигации KZP02Y10D855 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,500
Количество дней до погашения: 2 999
Период обращения: 24.09.10 – 24.09.20
Количество дней до погашения: 2 999
Период обращения: 24.09.10 – 24.09.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trades | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.12 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| 24.05.12 | 99,9885 | 129,9178 | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| From 08.10.10 | – | – | 99,9953 | 103,0729 | 115,8235 | 99,9953 | 5 075 800 000 | 5 262,6 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb23 (без учета специализированных торгов)
| Дата сделки |
Время сделки |
Объем, тыс. USD |
Объем, млн KZT |
Объем, бумаг |
Чистая цена, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| значение | тренд | |||||
| 13.04.12 | 12:40:00 | 6,8 | 1,0 | 1 000 000 | 99,9953 | 0,0006 |
| 10.04.12 | 11:54:00 | 6,8 | 1,0 | 1 000 000 | 99,9959 | 1,2824 |
| 05.04.12 | 12:11:11 | 5 393,3 | 799,8 | 788 000 000 | 101,2949 | 0 |
| 05.04.12 | 12:11:11 | 821,3 | 121,8 | 120 000 000 | 101,2949 | 0 |
| 05.04.12 | 12:11:11 | 13,7 | 2,0 | 2 000 000 | 101,2949 | 0,0001 |
| 04.04.12 | 16:29:00 | 685,1 | 101,5 | 100 000 000 | 101,2950 | 0 |
| 04.04.12 | 16:29:00 | 822,2 | 121,8 | 120 000 000 | 101,2950 | 0 |
| 04.04.12 | 16:29:00 | 1 233,2 | 182,7 | 180 000 000 | 101,2950 | 0,0006 |
| 03.04.12 | 15:52:01 | 548,3 | 81,2 | 80 000 000 | 101,2956 | 0 |
| 03.04.12 | 15:52:00 | 1 507,8 | 223,2 | 220 000 000 | 101,2956 | 0 |
Характеристики:
| инструмента | |
|---|---|
| Торговый код | SKKZb23 |
| Список ценных бумаг | официальный, категория "с рейтинговой оценкой" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Валюта котирования | KZT |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 24.09.10 |
| Дата открытия торгов | 08.10.10 |
| Дата включения в представит. список индексов KASE_B* | 15.11.10 |
| Маркет-мейкеры | АО "БТА Секьюритис" |
| ценной бумаги | |
| Наименование облигации | купонные облигации |
| НИН | KZP02Y10D855 |
| BBGID | BBG00176WRG4 |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 6,500 |
| Кредитные рейтинги облигации | Рейтинговое агентство РФЦА: AAA (07.10.11) |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1 |
| Число зарегистрированных облигаций | 75 000 000 000 |
| Объем выпуска, KZT | 75 000 000 000 |
| Число облигаций в обращении | 75 000 000 000 |
| Номер выпуска в госреестре | D85-2 |
| Дата регистрации выпуска | 16.09.10 |
| Номер программы в госреестре | D85 |
| Дата регистрации программы | 16.09.10 |
| Валюта регистрации программы | KZT |
| Объем программы, KZT | 150 000 000 000 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30 / 360 |
| Дата начала обращения | 24.09.10 |
| Срок обращения, лет | 10 |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 24.03.12 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 122 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 23.09.12 |
| Период ближайшей купонной выплаты | 24.09.12 – 22.10.12 |
| График купонных выплат | просмотр графика |
| Дата фиксации реестра при погашении | 23.09.20 |
| Период погашения | 24.09.20 – 08.10.20 |
| Порядок досрочного погашения | по решению Совета директоров Эмитент имеет право в полном объеме досрочно погасить облигации по номинальной стоимости. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты досрочного погашения Эмитент доводит до сведения держателей облигаций информацию о проведении досрочного погашения облигаций путем направления соответствующего уведомления. Досрочное погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой купонного вознаграждения начисленного на дату досрочного погашения облигаций. |
| Андеррайтер или эмиссионный консорциум | АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", АО "Банк Развития Казахстана" |
| Регистратор | АО "Регистраторская система ценных бумаг" (Алматы) |
| Ссылки на документы | Проспект 2-го выпуска облигаций (SKKZb23) в пределах 2-ой облигационной программы (предоставлен 16.09.10) |
Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.
Инструменты АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына", включенные в торговые списки
Информация об эмитенте облигаций SKKZb23
| Краткое наименование | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына" |
|---|---|
| Контакты | 010000, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 23 (7172) 79 04 87, 97 94 42 |
| Internet | http://www.samruk-kazyna.kz/ |
| Основная деятельность | инвестиционная деятельность |
© 1993–2012 АО "Казахстанская фондовая биржа". Все права защищены. Копирование материалов с письменного разрешения АО "Казахстанская фондовая биржа".
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
