Торговая информация
SNRGe1
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 20.12.17
купонные международные облигации XS0868359166
Последняя купонная ставка, % годовых : 3,750
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 20.12.12 – 20.12.17
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 20.12.12 – 20.12.17
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.03.13 | – | – | 99,6550 | 100,4041 | 100,6000 | 99,6550 | 3 | 36 670 | 11,8 | 37,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.03.13 | – | – | 1,0023 | 1,0139 | 1,0168 | 1,0023 | 3 | 36 670 | 11,8 | 37,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.03.13 | – | – | 4,75 | 3,27 | 4,75 | 2,94 | 3 | 36 670 | 11,8 | 37,2 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по SNRGe1
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Самрук-Энерго"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNRGb4 | KZ2C00004521 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.03.19 | – |
Код бумаги:
SNRGe1
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
20.12.12
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFXFR
BBGID:
BBG003Q5K8G6
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,750
ISIN:
XS0868359166
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
420 000 000
Валюта регистрации программы:
USD
Объем программы, USD:
680 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.12.12
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.12.17
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.12.17
Дата погашения:
20.12.17
Порядок досрочного погашения:
по опциону "пут" в случае Смены контроля (см. условия выпуска).
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
The Royal Bank of Scotland plc (Лондон), SIB (Cyprus) Limited (Никосия), АО "Тройка Диалог Казахстан" (Алматы)
Платежный агент:
Deutsche Bank AG (Лондон)
Регистратор:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)