Торговая информация

Торги

Список инструментов

TMJLb10

индексированные купонные облигации KZ2C00008654
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 3,000 + 14,433
Количество дней до погашения: 84
Период обращения: 22.07.22 – 22.07.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.04.24 (13:10) 100,3589 100,0000 100,3589 100,0013 100,3589 100,0000 2 12 246 12,8 29,0
26.04.24 99,9406 100,3760 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.07.22 – – 100,3589 113,5994 1 010,1400 99,0000 1 000 70 587 172 73 979,9 161 250,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.04.24 (13:10) 1 051,8283 1 048,2393 1 051,8283 1 048,2523 1 051,8283 1 048,2393 2 12 246 12,8 29,0
26.04.24 1 046,7768 1 051,1308 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.07.22 – – 1 051,8283 1 048,0650 1 123,9853 991,5108 1 000 70 587 172 73 979,9 161 250,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.04.24 (13:10) – – 15,35 – – – 2 12 246 12,8 29,0
26.04.24 17,32 15,35 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.07.22 – – 15,35 18,50 19,84 15,35 1 000 70 587 172 73 979,9 161 250,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.04.24 13:10:26 100,3589 46 0,048 0,109
29.04.24 12:41:30 100,0000 -0,38 12 200 12,8 28,8
25.04.24 16:46:53 100,3834 +0,43 36 0,038 0,085
18.04.24 15:20:24 99,9511 -0,00 10 0,010 0,023
17.04.24 16:01:38 99,9540 -0,50 10 0,010 0,023
17.04.24 15:22:54 100,4513 0 54 0,057 0,126
17.04.24 13:39:18 100,4513 +0,05 10 0,010 0,023
17.04.24 12:17:55 100,4000 -0,05 293 000 306,6 683,0
17.04.24 11:39:21 100,4513 +0,45 66 0,069 0,154
16.04.24 14:33:24 99,9977 -0,41 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.04.24 13:10:26 1 051,8283 46 0,048 0,109
29.04.24 12:41:30 1 048,2393 -0,38 12 200 12,8 28,8
25.04.24 16:46:53 1 050,7531 +0,43 36 0,038 0,085
18.04.24 15:20:24 1 043,2110 -0,00 10 0,010 0,023
17.04.24 16:01:38 1 041,8140 -0,50 10 0,010 0,023
17.04.24 15:22:54 1 046,7867 0 54 0,057 0,126
17.04.24 13:39:18 1 046,7870 +0,05 10 0,010 0,023
17.04.24 12:17:55 1 046,2738 -0,05 293 000 306,6 683,0
17.04.24 11:39:21 1 046,7868 +0,45 66 0,069 0,154
16.04.24 14:33:24 1 041,7800 -0,41 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.04.24 13:10:26 15,35 46 0,048 0,109
29.04.24 12:41:30 17,01 +166 12 200 12,8 28,8
25.04.24 16:46:53 15,35 -200 36 0,038 0,085
18.04.24 15:20:24 17,35 0 10 0,010 0,023
17.04.24 16:01:38 17,35 +200 10 0,010 0,023
17.04.24 15:22:54 15,35 0 54 0,057 0,126
17.04.24 13:39:18 15,35 -21 10 0,010 0,023
17.04.24 12:17:55 15,56 +21 293 000 306,6 683,0
17.04.24 11:39:21 15,35 -183 66 0,069 0,154
16.04.24 14:33:24 17,18 +162 1 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16 –
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18 –
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18 –
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации – –
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19 –
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb10 KZ2C00008654 основная долговые ценные бумаги облигации 28.07.22 KASE_BM*
TMJLpp1 KZ2C00009025 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
TMJLpp2 KZ2C00009280 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
TMJLpp3 KZ2C00009678 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TMJLb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.07.22
Дата открытия торгов:
28.07.22
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008654
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
150 000 000
Issue volume, KZT:
150 000 000 000
Число облигаций в обращении:
118 944 719
Дата регистрации выпуска:
01.07.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
22.07.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
730
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
84
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
21.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
22.07.24 – 02.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
21.07.24
Период погашения:
22.07.24–02.08.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.04.24 11:50 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 апреля 2024 года
24.04.24 10:27 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3)
24.04.24 10:07 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 апреля 2024 года
19.04.24 11:11 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 апреля 2024 года
16.04.24 10:20 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
15.04.24 12:32 Ставка вознаграждения на девятый купонный период по облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" – 12,02 % годовых
04.04.24 09:30 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00005882 (TMJLb8)
13.03.24 14:28 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00005890 (TMJLb9)
11.03.24 17:36 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
28.02.24 10:06 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00005866 (TMJLb6)
Все новости эмитента