Торговая информация
NTK027_2849
дисконтные ноты
KZW100014155 (KZW100014155)
Количество дней до погашения: 14Период обращения: 02.05.24 – 29.05.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.05.24 | – | 99,5391 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.05.24 | – | – | 99,1825 | 99,1110 | 99,1825 | 99,1047 | 22 | 523 448 827 | 51 879,5 | 117 341,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.05.24 | – | 99,5391 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.05.24 | – | – | 99,1825 | 99,1110 | 99,1825 | 99,1047 | 22 | 523 448 827 | 51 879,5 | 117 341,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.05.24 | – | 13,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.05.24 | – | – | 13,08 | 13,15 | 13,08 | 13,18 | 22 | 523 448 827 | 51 879,5 | 117 341,7 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK027_2849
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.24 | 14:39:04 | 99,1825 | +0,01 | 4 032 970 | 400,0 | 902,2 |
| 03.05.24 | 11:35:24 | 99,1763 | 0 | 5 266 | 0,522 | 1,2 |
| 03.05.24 | 11:35:24 | 99,1763 | 0 | 5 041 785 | 500,0 | 1 127,8 |
| 03.05.24 | 11:35:24 | 99,1763 | +0,07 | 20 172 644 | 2 000,6 | 4 512,4 |
| 02.05.24 | 16:45:50 | 99,1053 | +588,23 | 20 513 534 | 2 033,0 | 4 599,0 |
| 02.05.24 | 16:45:50 | 99,1053 | +588,23 | 8 072 222 | 800,0 | 1 809,7 |
| 02.05.24 | 16:45:50 | 99,1053 | +588,23 | 5 045 139 | 500,0 | 1 131,1 |
| 02.05.24 | 16:45:50 | 99,1053 | +588,23 | 3 027 084 | 300,0 | 678,7 |
| 02.05.24 | 16:45:50 | 99,1053 | +588,23 | 28 454 583 | 2 820,0 | 6 379,4 |
| 02.05.24 | 16:45:50 | 99,1053 | +588,23 | 20 180 555 | 2 000,0 | 4 524,4 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.24 | 14:39:04 | 99,1825 | +0,01 | 4 032 970 | 400,0 | 902,2 |
| 03.05.24 | 11:35:24 | 99,1763 | 0 | 5 266 | 0,522 | 1,2 |
| 03.05.24 | 11:35:24 | 99,1763 | 0 | 5 041 785 | 500,0 | 1 127,8 |
| 03.05.24 | 11:35:24 | 99,1763 | +0,07 | 20 172 644 | 2 000,6 | 4 512,4 |
| 02.05.24 | 16:45:50 | 99,1053 | +588,23 | 20 513 534 | 2 033,0 | 4 599,0 |
| 02.05.24 | 16:45:50 | 99,1053 | +588,23 | 8 072 222 | 800,0 | 1 809,7 |
| 02.05.24 | 16:45:50 | 99,1053 | +588,23 | 5 045 139 | 500,0 | 1 131,1 |
| 02.05.24 | 16:45:50 | 99,1053 | +588,23 | 3 027 084 | 300,0 | 678,7 |
| 02.05.24 | 16:45:50 | 99,1053 | +588,23 | 28 454 583 | 2 820,0 | 6 379,4 |
| 02.05.24 | 16:45:50 | 99,1053 | +588,23 | 20 180 555 | 2 000,0 | 4 524,4 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.24 | 14:39:04 | 13,08 | -10 | 4 032 970 | 400,0 | 902,2 |
| 03.05.24 | 11:35:24 | 13,18 | 0 | 5 266 | 0,522 | 1,2 |
| 03.05.24 | 11:35:24 | 13,18 | 0 | 5 041 785 | 500,0 | 1 127,8 |
| 03.05.24 | 11:35:24 | 13,18 | 0 | 20 172 644 | 2 000,6 | 4 512,4 |
| 02.05.24 | 16:45:50 | 13,18 | +1 318 | 20 513 534 | 2 033,0 | 4 599,0 |
| 02.05.24 | 16:45:50 | 13,18 | +1 318 | 8 072 222 | 800,0 | 1 809,7 |
| 02.05.24 | 16:45:50 | 13,18 | +1 318 | 5 045 139 | 500,0 | 1 131,1 |
| 02.05.24 | 16:45:50 | 13,18 | +1 318 | 3 027 084 | 300,0 | 678,7 |
| 02.05.24 | 16:45:50 | 13,18 | +1 318 | 28 454 583 | 2 820,0 | 6 379,4 |
| 02.05.24 | 16:45:50 | 13,18 | +1 318 | 20 180 555 | 2 000,0 | 4 524,4 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK027_2849 | государственные ценные бумаги | 02.05.24 |
Код бумаги:
NTK027_2849
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
30.04.24
Дата открытия торгов:
02.05.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100014155
ISIN:
KZW100014155
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
4 079 732 202
Issue volume, KZT:
407 973 220 200
Число облигаций в обращении:
4 079 732 202
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
02.05.24
Срок обращения, дней:
27
Дата фиксации реестра при погашении:
28.05.24
Дата погашения:
29.05.24
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента