Торговая информация
NTK028_2847
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 03.04.24
дисконтные ноты
KZW100014130 (KZW100014130)
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 06.03.24 – 03.04.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.03.24 | – | – | 99,2119 | 99,1834 | 99,2119 | 99,1627 | 14 | 286 249 591 | 28 391,2 | 63 042,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.03.24 | – | – | 99,2119 | 99,1834 | 99,2119 | 99,1627 | 14 | 286 249 591 | 28 391,2 | 63 042,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.03.24 | – | – | 13,18 | 13,10 | 13,18 | 13,18 | 14 | 286 249 591 | 28 391,2 | 63 042,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2847
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.24 | 11:30:41 | 99,2119 | +0,04 | 17 198 085 | 1 706,3 | 3 812,7 |
| 06.03.24 | 12:52:58 | 99,1757 | +2 010,12 | 123 643 982 | 12 262,5 | 27 217,9 |
| 06.03.24 | 12:52:05 | 99,1763 | -91,25 | 1 601 333 | 158,8 | 352,5 |
| 06.03.24 | 12:52:05 | 99,1763 | -91,25 | 504 152 | 50,0 | 111,0 |
| 06.03.24 | 12:52:05 | 99,1763 | -91,25 | 14 280 553 | 1 416,3 | 3 143,6 |
| 06.03.24 | 12:52:05 | 99,1763 | -91,25 | 2 124 499 | 210,7 | 467,7 |
| 06.03.24 | 12:52:05 | 99,1763 | -91,25 | 20 399 239 | 2 023,1 | 4 490,5 |
| 06.03.24 | 12:52:05 | 99,1763 | -91,25 | 20 387 834 | 2 022,0 | 4 488,0 |
| 06.03.24 | 12:35:11 | 99,1627 | +2 014,34 | 14 040 000 | 1 392,2 | 3 090,2 |
| 06.03.24 | 12:30:24 | 99,1999 | -91,22 | 519 806 | 51,6 | 114,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.24 | 11:30:41 | 99,2119 | +0,04 | 17 198 085 | 1 706,3 | 3 812,7 |
| 06.03.24 | 12:52:58 | 99,1757 | +2 010,12 | 123 643 982 | 12 262,5 | 27 217,9 |
| 06.03.24 | 12:52:05 | 99,1763 | -91,25 | 1 601 333 | 158,8 | 352,5 |
| 06.03.24 | 12:52:05 | 99,1763 | -91,25 | 504 152 | 50,0 | 111,0 |
| 06.03.24 | 12:52:05 | 99,1763 | -91,25 | 14 280 553 | 1 416,3 | 3 143,6 |
| 06.03.24 | 12:52:05 | 99,1763 | -91,25 | 2 124 499 | 210,7 | 467,7 |
| 06.03.24 | 12:52:05 | 99,1763 | -91,25 | 20 399 239 | 2 023,1 | 4 490,5 |
| 06.03.24 | 12:52:05 | 99,1763 | -91,25 | 20 387 834 | 2 022,0 | 4 488,0 |
| 06.03.24 | 12:35:11 | 99,1627 | +2 014,34 | 14 040 000 | 1 392,2 | 3 090,2 |
| 06.03.24 | 12:30:24 | 99,1999 | -91,22 | 519 806 | 51,6 | 114,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.24 | 11:30:41 | 13,18 | -1 | 17 198 085 | 1 706,3 | 3 812,7 |
| 06.03.24 | 12:52:58 | 13,19 | +1 319 | 123 643 982 | 12 262,5 | 27 217,9 |
| 06.03.24 | 12:52:05 | 13,18 | +1 318 | 1 601 333 | 158,8 | 352,5 |
| 06.03.24 | 12:52:05 | 13,18 | +1 318 | 504 152 | 50,0 | 111,0 |
| 06.03.24 | 12:52:05 | 13,18 | +1 318 | 14 280 553 | 1 416,3 | 3 143,6 |
| 06.03.24 | 12:52:05 | 13,18 | +1 318 | 2 124 499 | 210,7 | 467,7 |
| 06.03.24 | 12:52:05 | 13,18 | +1 318 | 20 399 239 | 2 023,1 | 4 490,5 |
| 06.03.24 | 12:52:05 | 13,18 | +1 318 | 20 387 834 | 2 022,0 | 4 488,0 |
| 06.03.24 | 12:35:11 | 13,40 | +1 340 | 14 040 000 | 1 392,2 | 3 090,2 |
| 06.03.24 | 12:30:24 | 12,80 | +1 280 | 519 806 | 51,6 | 114,5 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK029_2848 | государственные ценные бумаги | 03.04.24 |
Код бумаги:
NTK028_2847
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
05.03.24
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
03.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100014130
ISIN:
KZW100014130
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 050 933 371
Issue volume, KZT:
505 093 337 100
Число облигаций в обращении:
5 050 933 371
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
06.03.24
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
02.04.24
Дата погашения:
03.04.24
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)