Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb1

купонные облигации KZ2P00007818
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 20,000
Количество дней до погашения: 170
Период обращения: 05.11.21 – 05.11.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.05.24 (17:00) 100,5800 100,5000 100,5800 100,5505 100,5800 100,5000 3 220 0,222 0,504
14.05.24 100,5000 100,5000 100,6000 100,5004 100,6000 100,5000 3 500 0,505 1,1
From 11.11.21 – – 100,5800 99,5391 110,0000 52,0004 2 432 3 117 586 3 170,6 6 921,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.05.24 (17:00) 1 011,3556 1 010,5556 1 011,3556 1 011,0606 1 011,3556 1 010,5556 3 220 0,222 0,504
14.05.24 1 010,0000 1 010,0000 1 011,0000 1 010,0040 1 011,0000 1 010,0000 3 500 0,505 1,1
From 11.11.21 – – 1 011,3556 1 016,9978 1 130,5556 541,1151 2 432 3 117 586 3 170,6 6 921,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.05.24 (17:00) 18,66 18,84 18,66 18,73 18,66 18,84 3 220 0,222 0,504
14.05.24 18,85 18,85 18,63 18,85 18,63 18,85 3 500 0,505 1,1
From 11.11.21 – – 18,66 20,47 28,66 16,53 2 432 3 117 586 3 170,6 6 921,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.05.24 14:41:13 100,5800 +0,08 134 0,136 0,307
15.05.24 13:18:47 100,5000 -0,08 81 0,082 0,186
15.05.24 13:04:04 100,5800 -0,02 5 0,005 0,011
14.05.24 15:50:48 100,6000 +0,10 2 0,002 0,005
14.05.24 12:52:50 100,5000 0 80 0,081 0,183
14.05.24 11:52:08 100,5000 0 418 0,422 0,958
13.05.24 16:21:44 100,5000 0 10 0,010 0,023
13.05.24 14:42:15 100,5000 0 2 0,002 0,005
13.05.24 13:53:26 100,5000 0 36 0,036 0,083
13.05.24 11:30:01 100,5000 0 10 0,010 0,023
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.05.24 14:41:13 1 011,3555 +0,08 134 0,136 0,307
15.05.24 13:18:47 1 010,5556 -0,08 81 0,082 0,186
15.05.24 13:04:04 1 011,3560 -0,02 5 0,005 0,011
14.05.24 15:50:48 1 011,0000 +0,10 2 0,002 0,005
14.05.24 12:52:50 1 010,0000 0 80 0,081 0,183
14.05.24 11:52:08 1 010,0000 0 418 0,422 0,958
13.05.24 16:21:44 1 009,4440 0 10 0,010 0,023
13.05.24 14:42:15 1 009,4450 0 2 0,002 0,005
13.05.24 13:53:26 1 009,4444 0 36 0,036 0,083
13.05.24 11:30:01 1 009,4440 0 10 0,010 0,023
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.05.24 14:41:13 18,66 -18 134 0,136 0,307
15.05.24 13:18:47 18,84 +18 81 0,082 0,186
15.05.24 13:04:04 18,66 +3 5 0,005 0,011
14.05.24 15:50:48 18,63 -22 2 0,002 0,005
14.05.24 12:52:50 18,85 0 80 0,081 0,183
14.05.24 11:52:08 18,85 -1 418 0,422 0,958
13.05.24 16:21:44 18,86 0 10 0,010 0,023
13.05.24 14:42:15 18,86 0 2 0,002 0,005
13.05.24 13:53:26 18,86 -338 36 0,036 0,083
13.05.24 11:30:01 18,86 -338 10 0,010 0,023

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb1 KZ2P00007818 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 11.11.21 –
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.09.21
Дата открытия торгов:
11.11.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007818
Текущая купонная ставка, % годовых:
20,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
4 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 626 428
Дата регистрации выпуска:
03.08.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.11.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
05.05.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
80
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
05.08.24 – 19.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
04.11.24
Период погашения:
05.11.24–19.11.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.05.24 14:50 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
14.05.24 14:47 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
18.04.24 16:21 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" за 2023 год
10.04.24 16:25 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
06.03.24 15:20 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
07.02.24 15:30 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
07.02.24 15:26 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
05.01.24 17:59 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
06.12.23 09:45 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
16.11.23 16:03 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007826 (MFSCb2)
Все новости эмитента